Estratégias de negociação e gestão de risco

9 dicas que irão melhorar o seu gerenciamento de risco agora.

9 dicas que irão melhorar o seu gerenciamento de risco agora.

O gerenciamento de riscos geralmente está muito baixo na lista de prioridades da maioria dos traders. Normalmente, muito atrás de encontrar um indicador melhor, sinais de entrada mais precisos ou se preocupar com a parada de caça e práticas injustas de comércio de algoritmos.

No entanto, sem o conhecimento adequado sobre gerenciamento de risco, a negociação lucrativa é impossível. Um operador precisa entender como gerenciar seu risco, dimensionar suas posições, criar uma perspectiva positiva para seu desempenho e definir suas ordens corretamente, se quiser se tornar um profissional lucrativo e profissional.

Aqui estão 9 dicas que ajudarão você a melhorar seu gerenciamento de risco instantaneamente e evitar os problemas mais comuns que fazem com que os comerciantes percam dinheiro.

Definindo ordens e a recompensa: taxa de risco.

Quando você identificar um sinal de entrada, pense em onde você colocou seu stop loss e faça o pedido de lucro PRIMEIRO. Depois de identificar níveis de preços razoáveis ​​para seus pedidos, avalie a relação risco: recompensa. Se não corresponder aos seus requisitos, pule a negociação. Não tente alargar a sua ordem de lucro ou aperte o seu stop loss para obter uma maior recompensa: rácio de risco.

A recompensa de um comércio é sempre incerta e potencial. O risco é o único que você pode controlar sobre o seu comércio.

A maioria dos comerciantes amadores faz isso da maneira oposta: eles criam uma recompensa aleatória: a taxa de risco e, em seguida, manipulam suas ordens de stop e lucro para atingir sua proporção.

Evite paragens de equilíbrio.

Mover o stop loss para o ponto da entrada e criar um trade "sem risco" é uma manobra muito perigosa e muitas vezes não lucrativa. Considerando que é bom e aconselhável proteger sua posição, a estratégia de equilíbrio geralmente leva a uma variedade de problemas.

Especialmente se você está negociando com base em análises técnicas comuns (suporte / resistência, padrões gráficos, altos e baixos, ou médias móveis), seu ponto de entrada é geralmente muito óbvio e muitos traders terão uma entrada muito similar. É claro que os profissionais sabem disso e muitas vezes você pode ver que o preço retrocede de volta e aperta os amadores nos níveis de preços muito óbvios, pouco antes de o preço voltar à direção original. Uma parada de break-even sairá de negócios potencialmente lucrativos se você mudar sua parada cedo demais.

Nunca use distâncias de parada fixas.

Muitas estratégias de negociação dizem para você usar uma quantidade fixa de pontos / pips em seu stop loss e obter ordens de lucro em diferentes instrumentos e até mesmo mercados. Esses “atalhos” e generalizações negligenciam completamente como o preço se move naturalmente e como os mercados financeiros funcionam.

Volatilidade e momentum estão constantemente mudando e, portanto, quanto preço se move em um determinado dia e o quanto ele flutua muda o tempo todo. Em tempos de maior volatilidade, você deve definir seu stop loss e aumentar as ordens de lucro para evitar paradas prematuras e maximizar os lucros quando as oscilações de preço aumentam. E em tempos de baixa volatilidade você precisa definir seus pedidos mais próximos de sua entrada e não ser excessivamente otimista.

Em segundo lugar, negociar com distâncias fixas não permite que você escolha níveis de preços razoáveis ​​e também elimina toda a flexibilidade que você precisa ter como operador. Esteja sempre atento a níveis e barreiras de preços importantes, como números redondos, grandes médias móveis, níveis de Fibonacci ou simplesmente suporte e resistência.

Sempre compare a taxa de vitórias e a recompensa: arrisque em conjunto.

Muitos comerciantes afirmam que o valor da taxa de vitórias é inútil. Mas esses comerciantes perdem um ponto muito importante. Embora a observação da taxa de vitórias, por si só, não ofereça informações valiosas, combinando a taxa de vitórias e a taxa de risco: a recompensa pode ser vista como o santo graal da negociação.

É muito importante entender que você não precisa de uma taxa de vitórias insanamente alta ou de ter que fazer negócios durante muito tempo. Por exemplo, um sistema com uma taxa de ganho de 40% (que é o que muitos traders profissionais têm em média) requer apenas uma taxa de recompensa: risco maior que 1,6 para negociar lucrativamente.

Tentar alcançar uma alta taxa de vitórias astronómica ou acreditar que você tem que fazer negócios por um longo tempo, muitas vezes cria expectativas erradas e, em seguida, leva a suposições erradas e, finalmente, a erros em como os comerciantes se aproximam de suas negociações.

Não use metas de desempenho diárias.

Muitos comerciantes irão definir aleatoriamente metas de desempenho diárias ou semanais. Essa abordagem é muito perigosa e você precisa parar de pensar em termos de retornos diários ou semanais. Estabelecer-se metas diárias cria muita pressão e geralmente também cria uma “necessidade de negociar”. Em vez disso, aqui estão algumas idéias sobre como definir metas comerciais da maneira correta:

Curto prazo (diário e semanal): concentre-se na melhor execução possível do comércio e em quão bem você segue suas regras / plano. No meio do período (semanal e mensal): siga uma rotina profissional, planeje seus negócios com antecedência, obedeça às suas regras, registre seus negócios, revise seus ofícios e certifique-se de que aprende as lições corretas. A longo prazo (semestralmente): analise seus negócios, concentrando-se em como você executou seus negócios para obter uma compreensão de seu nível de profissionalismo. Encontre pontos fracos em sua negociação e ajuste de acordo. Isso levará a negociações lucrativas inevitavelmente.

Posição de dimensionamento como um profissional.

Quando se trata de dimensionamento de posição, os comerciantes geralmente escolhem um número aleatório, como 1%, 2% ou 3% e, em seguida, aplicá-lo a todos os seus negócios sem nunca pensar sobre dimensionamento de posição novamente.

Negociar é uma atividade do acaso, como apostas profissionais ou pôquer. Nessas atividades, é prática comum variar o valor que você apostar, com base na probabilidade do resultado. Se você tem uma mão muito forte no poker, você apostaria mais do que quando não vê chances de ganhar, certo?

O mesmo vale para a negociação. Se negociar várias configurações ou estratégias, você verá que cada configuração e estratégia tem uma taxa de vitórias diferente e também que as proporções de recompensa: risco em diferentes estratégias variam. Assim, você deve reduzir seu tamanho de posição nas configurações com uma taxa de vitórias menor e aumentar o tamanho da posição quando a taxa de vitórias for maior.

Seguir a abordagem do dimensionamento dinâmico da posição ajudará a reduzir a volatilidade da sua conta e, potencialmente, a ajudar você a melhorar o crescimento da conta.

Usando a recompensa: taxa de risco e R-múltiplo juntos.

Enquanto a relação recompensa: risco é mais uma medida potencial em que você mede as distâncias até a parada e a meta de lucro quando você entra na negociação, o R-múltiplo é uma medida de desempenho e descreve o resultado final de suas negociações.

Ao entrar em negociações, os negociantes costumam ser muito otimistas e fixam as metas de lucro muito longe ou fecham suas negociações lucrativas muito cedo, o que diminuirá sua recompensa inicial: taxa de risco. Analisando a forma como o seu R-múltiplo se compara à sua recompensa: rácio de risco, pode obter novos insights sobre a sua negociação. Se você vir grandes desvios, você deve olhar mais fundo e tentar descobrir o que está causando as diferenças.

Leve propagação a sério.

Para os instrumentos mais líquidos, os spreads geralmente são apenas alguns pips e, portanto, os operadores os vêem como se não existissem.

A pesquisa mostra que apenas cerca de 1% de todos os comerciantes do dia são capazes de lucrar líquido de taxas.

O comerciante do dia médio geralmente detém seus negócios para qualquer lugar entre 5 e 200 pips. Se o spread no seu instrumento for de 2 pips, isso significará que você paga uma taxa de 10% em negociações com lucro de 20 pips. E mesmo se você mantiver sua negociação por 50 pips, o spread será de quase 5%. Esses custos podem resultar em desvantagens significativas para o seu sistema de negociação e até transformar um vencedor em um sistema perdedor. Portanto, comece a monitorar a disseminação de perto e evite instrumentos ou horários em que os spreads estejam altos.

Correlações - aumentando o risco inconscientemente.

Se você é um comerciante de forex, muitas vezes você pode ver uma correlação muito forte entre certos pares de forex. Se você é um corretor da bolsa, notará que as empresas dentro das mesmas indústrias e setores, ou que estão baseadas no mesmo país, geralmente se movem juntas por longos períodos.

Quando se trata de gestão de dinheiro e risco, isso significa que os instrumentos de negociação que estão correlacionados positivamente levam a um aumento do risco. Vamos ilustrar isso com um exemplo:

Digamos que você comprou o EUR / USD e o GBP / USD, e você está arriscando 1,5% em cada negociação; a correlação entre esses dois instrumentos é altamente positiva (próxima a +0,90). Isso significa que, se o EUR / USD subir 1%, o GBP / USD aumentará 0,90% também. Ter uma posição comprada tanto no EUR / USD como no GBP / USD é então igual a ter 1 posição aberta e arriscar 2,7% sobre ela [(1,5% + 1,5%) * 0,9 = 2,7%].

É claro que essa é uma maneira simplista de observar as correlações, mas dá uma ideia do que manter em mente ao negociar instrumentos correlacionados.

Comece a prestar atenção ao gerenciamento de riscos.

Levar a sua negociação para o próximo nível é geralmente muito direto porque a sabedoria comercial convencional se concentra apenas em indicadores que piscam e estratégias de negociação muito boas para serem verdadeiras, enquanto as coisas que realmente podem fazer a diferença são deixadas de fora.

O gerenciamento de dinheiro e risco é um procedimento muito & # 8216; unsexy & # 8217; área no mundo dos comerciantes e é só depois de meses de perder dinheiro e frustrações intermináveis ​​que os comerciantes começam a se concentrar neste aspecto da negociação. Normalmente, você pode encurtar sua curva de aprendizado, ficando mais atento ao gerenciamento de riscos e isso não exige muito.

Qual é a única coisa que você considera mais importante quando se trata de gerenciamento de risco e dinheiro? Nós sentimos falta de algo? Compartilhe suas opiniões conosco e deixe um comentário abaixo.

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A gestão de risco é fundamental para o day-trading.

Se você quiser saber algo sobre as consequências da má gestão de risco, considere esta conta pessoal.

Em 1987, perdi tudo.

Em 19 de outubro de 1987, minha vida foi cor de rosa. Eu era vice-presidente de uma grande corretora. A família estava indo muito bem. Eu tinha uma boa casa, carros e outras comodidades que uma renda confortável poderia proporcionar. No momento em que me arrastei de volta sob as cobertas naquela mesma noite, no entanto, eu estava sem dinheiro. O Dow Jones Industrial Average despencou mais de 500 pontos, perdendo aproximadamente 22% de seu valor total. Nos EUA e em todo o mundo, os mercados financeiros despencaram. Meu portfólio caiu com eles.

Eu investi pesadamente em opções. Na quinta-feira, 15 de outubro de 1987, eu tinha mais de 1.000 S & P 100, mas eu também recebia 1.000 S & P 100. Eu tive alguma proteção porque a posição curta compensou a longa. As posições de compensação deveriam ser meu seguro contra a calamidade.

No entanto, tudo isso mudou no dia seguinte, sexta-feira, 16 de outubro, quando minhas posições longas expiraram. As posições curtas ainda tinham um mês para terminar. Isso me deixou com opções nuas; em outras palavras, eles não tinham cobertura. Eu vendi 1.000 unidades que não possuía e garanti um comprador que entregaria se o preço de exercício fosse atingido.

Na segunda-feira negra, o preço de ataque foi atingido e eu tive que produzir. Fui forçado a comprá-los a um alto preço de mercado, embora o mercado estivesse caindo como uma tonelada de tijolos. Se eu tivesse conseguido manter minhas posições longas por mais uma semana, teria feito milhões de dólares, mas em outubro de 1987 o mercado não me esperava. Eu estava um par de dias atrasado e mil põe a descoberto.

Levei anos para me recuperar do crash de 1987. Sofri uma enorme perda financeira, mas sofri uma perda psicológica ainda maior. Eu perdi a fé nos mercados e perdi a fé em mim mesmo. Durante muitos meses e vários anos, trabalhei para entender os erros que cometi e para formular uma estratégia comercial que minimizasse o risco. Hoje, sou um operador muito diferente do que era antes de Wall Street me ensinar essa lição difícil. Eu respeito o risco.

Se você respeitar e gerenciar o risco, as recompensas virão. Gestão de risco é a habilidade que separa os vencedores dos perdedores. Todo mundo faz negócios perdidos. Aqueles que gerenciam seu risco reduzem as perdas rapidamente e preservam o capital. Os outros permitem que alguns negócios ruins esvaziem suas contas.

TÉCNICAS DE CONTROLE DE RISCOS.

Existem várias maneiras de gerenciar riscos. Primeiro, conheça sua tolerância a riscos pessoais. Você deve ter uma boa idéia da exposição máxima que você está disposto a tomar. Da mesma forma, para aplicar esse autoconhecimento, você precisará calcular o risco de um negócio antes de tomá-lo. Determine a quantia máxima de dinheiro que poderia ser perdida no comércio e honestamente pergunte-se se você está disposto a aceitá-la. Se assim for, considere o comércio; se não, vá embora.

Uma grande característica dos mercados financeiros é sempre outro comércio. Em poucas horas ou dias, haverá outra chance de fazer um negócio que melhor se adapte aos seus parâmetros de risco específicos. Seja paciente e espere por isso.

Um comerciante de dia, é claro, geralmente faz muitos negócios. Portanto, os comerciantes do dia devem gerenciar cuidadosamente cada negociação. Isso significa sempre usar uma parada de proteção e saber quando um perdedor será liquidado. Não é uma má idéia, para fins de gerenciamento de risco, viver de acordo com a regra básica de nunca negociar sem parar. Bottom line, quando você assume uma posição, coloque um stop loss.

Antes de fazer o comércio, identifique o ponto em que o mercado deixará claro que o comércio está errado. Por exemplo, se comprar um contrato de S & P em 1472.00 e os gráficos sugerirem que o suporte deve entrar em 1469.00; coloque uma parada de proteção em 1468.50. A razão é simples: se essa parada for atingida, o mercado demonstrou alto e claro que a análise original estava errada. Tome a pequena perda e graciosamente vá para o lado. Outra oportunidade surgirá em breve - e talvez imediatamente na direção oposta à sua negociação original (veja: "Quando dizer" sair ", abaixo).

Não só você quer saber a sua tolerância ao risco, mas você também quer saber o que esperar do seu estilo de negociação. Por exemplo, se você faz muita negociação momentum, ou seja, você procura oportunidades de mercado quando o momentum do mercado move os preços rapidamente para cima ou para baixo por uma curta distância, você deve esperar ser pago rapidamente. Negociações de momento intradiário podem exigir lucros em poucos minutos, se forem válidas. Se eles não estiverem mostrando nenhum, verifique seus indicadores e reanalise. Se não houver um motivo claro para continuar a negociação, saia e aguarde.

Não mais de comércio. A maior fraqueza da maioria dos comerciantes é a falta de paciência. Eles se sentam na frente de suas telas de computador esperando para trocar. Porque eles planejaram negociar, eles fazem isso. Eles não estão discriminando o suficiente, entrando e saindo do mercado continuamente.

Lembre-se, toda vez que uma negociação é feita, um risco é assumido. Portanto, uma das maneiras mais fáceis de reduzir o risco não é o excesso de comércio. Tenha uma estratégia viável e testada. Conheça a configuração do mercado que suporta essa estratégia e seja paciente. As chances são, se você está fazendo mais de cinco ou seis trades por dia, então você está negociando. Leve apenas os negócios que parecem realmente bons, aqueles que atendem a todos os parâmetros da sua estratégia. Caso contrário, os maus negócios vão esgotar todo o dinheiro que você fez em seus bons ofícios.

Para ajudar a acabar com a negociação, adote esta regra simples: três greves e você está fora. Se você fizer três negociações ruins seguidas, mesmo que administre bem os negócios e sofra apenas uma pequena perda, feche sua plataforma de negociação e vá embora. Algo está errado. Você está fora do seu jogo. O mercado é complicado e não segue as regras, ou existe algum outro problema. De qualquer forma, não negocie em um mercado que esteja aceitando seu dinheiro.

Há alguma verdade no clich & eacute; que, se você cuidar do lado negativo, o lado positivo cuidará de si mesmo. Nesse sentido, sempre se concentre em preservar o capital. Embora uma estratégia de tudo ou nada possa render de vez em quando, não durará a longo prazo. Ou seja, se você fizer uma negociação e manter suas posições até que a meta de lucro máximo seja atingida, você se sairá muito bem às vezes, mas acabará com nada na maioria das vezes.

Em vez disso, faça a escala de entrada e saída de alguns contratos ou posições em vários níveis de lucro. Essa abordagem é conhecida como os 3Ts de negociação. Em termos simples, descreve a negociação em múltiplos de três. Quando você entra em uma negociação, conheça suas metas de lucro e insira suas ordens para liquidar algumas posições nesses alvos.

Um bom primeiro alvo seria apenas alguns carrapatos da entrada. Tome, digamos, um terço ou mais da posição fora da mesa. Se a negociação continuar a funcionar, saia de outra parte quando a segunda meta de lucro for atingida. Neste ponto, suponha que você tenha dinheiro suficiente para cobrir a desvantagem das posições restantes. Você fica então livre para liquidar a última parte da negociação com os lucros obtidos, ou pode colocar uma parada de proteção em um ponto de equilíbrio e deixar o equilíbrio rodar (veja "Os 3Ts" abaixo).

Negociar não é fácil. Exige boa análise, boa execução e boa gestão de riscos. Aqueles que têm sucesso no jogo são aqueles que gerenciam todo o comércio e respeitam continuamente o risco.

EQUILIBRAÇÃO DO MEDO E AVIDE.

A psicologia desempenha um papel enorme no comércio. Muitos traders entendem como negociar e podem ser altamente lucrativos, mas eles se atiram continuamente no pé ao serem emocionalmente desequilibrados. Independentemente do seu autocontrole, como comerciante, há duas grandes emoções que você conhece muito bem: medo e ganância. Essas duas forças prejudicam a análise e impedem que os comerciantes façam o melhor que podem.

A ganância leva a ver dinheiro em cada configuração. Comerciantes gananciosos negociam com muita freqüência e assumem muitos riscos. Mesmo quando as negociações vencedoras são feitas, esses comerciantes acabam perdendo dinheiro porque não obtêm lucros razoáveis. Eles querem grandes lucros. Portanto, eles mantêm posições até que o mercado mude e um vencedor se torne um perdedor.

A emoção humana primordial da ganância é apenas uma das razões pelas quais você deve considerar se forçar a obter lucros em vários níveis pré-planejados. Mantém a ganância sob controle. Ele permite que uma parte da posição monte para lucros máximos, ao mesmo tempo em que obtém lucros menores ao longo do caminho para reduzir o risco e colocar dinheiro no banco.

O medo tem o efeito oposto da ganância. Os comerciantes fazem muito poucos negócios. Eles vêem a configuração, sabem que ela atende aos critérios e está alinhada com sua estratégia, mas temem perder. O medo os impede de fazer o comércio e de ganhar dinheiro.

Outro aspecto do medo é que ele leva os comerciantes a sair rapidamente dos vencedores. Se um indicador for contra eles, eles desistem. É bom sair rapidamente dos perdedores, mas dedique tempo para analisar o que está acontecendo. A gestão de riscos funciona nos dois sentidos. Um comerciante precisa sair quando seus limites de risco são atingidos e precisa dar a cada operação uma chance de atingir sua meta de lucro no prazo prescrito. Um comerciante que é muito medroso nunca assumirá riscos e nunca ganhará dinheiro. Os operadores vencedores colocam as probabilidades do lado deles. Eles fazem sua análise, têm uma estratégia e a executam como planejado. Eles entendem quando as probabilidades mudam e não estão mais a favor deles e essa é a hora de sair da posição.

Novamente, uma das melhores técnicas para equilibrar o medo e a ganância é a abordagem dos 3Ts. Negocie em múltiplos de três e leve lucros a vários níveis de lucro. A primeira meta de lucro será apenas alguns ticks da entrada. A segunda meta de lucro poderia ser geralmente um ponto ou mais alto. Finalmente, a parte final do comércio é liquidada com um.

pouco mais lucro ou é deixado no mercado para acompanhar a tendência diária e maximizar os lucros.

A abordagem dos 3Ts admite temer e reduz rapidamente o risco enquanto embolsa algum dinheiro. Mas também dá cobiça a sua dívida. Uma vez que você tenha saído das duas primeiras partes do negócio, a parte final é autorizada a rodar e tirar tudo o que puder da tendência de mercado do dia. Essa técnica de gerenciamento de risco permite maximizar os lucros e, ao mesmo tempo, reduzir os riscos. Isso ajuda a criar esse equilíbrio delicado de medo e ganância.

Gerenciamento de risco de Forex.

Gerenciamento de risco de Forex é um dos tópicos mais debatidos na negociação. Por um lado, os comerciantes querem reduzir o tamanho de uma perda potencial, mas, por outro lado, esses comerciantes também querem se beneficiar obtendo o máximo de um único negócio. Não é segredo que, para obter os maiores retornos, você precisa correr riscos maiores. É aí que surge a questão do gerenciamento de risco adequado.

O que é risco Forex?

O mercado Forex é um dos maiores mercados financeiros do planeta, com transações diárias totalizando mais de 1,4 trilhão de dólares. Bancos, instituições financeiras e investidores individuais, portanto, têm o potencial de obter enormes lucros e perdas.

Risco de comércio Forex é simplesmente a perda potencial ou lucro que acontece como resultado de uma mudança nas taxas de câmbio. Para minimizar a probabilidade de perda financeira, cada investidor precisa ter em vigor algumas ações, estratégias e precauções de gerenciamento de riscos.

Como este artigo irá ajudá-lo?

Muitas pessoas hoje estão envolvidas em atividades comerciais no mercado de câmbio. No entanto, a maioria deles não está em condições de obter os lucros esperados. Alguns comerciantes perderão todo o seu dinheiro, enquanto alguns não conseguem os resultados esperados. Na verdade, apenas uma pequena parcela dos traders consegue atender ou até mesmo superar suas expectativas. O mercado Forex está em constante mudança e isso traz grandes riscos que todos os comerciantes têm que trabalhar. Portanto, o tópico de controle de risco de negociação Forex é um assunto cada vez mais popular entre os comerciantes de Forex. Neste artigo, discutiremos a gestão do risco de negociação Forex e como gerenciar o risco Forex ao negociar. Isso pode ajudá-lo a evitar perdas e a se envolver completamente em suas atividades comerciais sem se preocupar.

Erros comuns na gestão de risco no comércio Forex.

Uma das regras fundamentais do gerenciamento de risco no mercado Forex é que você nunca deve arriscar mais do que pode perder. Dito isto, este erro é extremamente comum, especialmente entre os comerciantes de Forex apenas começando. O mercado Forex é altamente imprevisível, portanto, os comerciantes que estão dispostos a colocar mais do que eles realmente podem pagar tornar-se muito vulneráveis ​​aos riscos de Forex. Qualquer coisa pode afetar o mercado Forex - a menor notícia pode afetar o preço de uma determinada moeda de forma negativa ou positiva. Em vez de ir all-in, é melhor seguir um caminho mais moderado e negociar valores conservadores de capital.

Estratégias de gestão emocional e risco.

Os comerciantes de Forex precisam ter a capacidade de controlar suas emoções. Se você não pode controlar suas emoções, você não obterá os lucros desejados da negociação. O sentimento do mercado muitas vezes pode prender os traders em posições voláteis de mercado. Este é um dos riscos de negociação Forex mais comuns.

Aqueles que têm uma natureza teimosa não tendem a ter um bom desempenho no mercado Forex. Eles têm uma tendência a esperar muito tempo para sair de uma posição. Quando um comerciante percebe seu erro, ele precisa deixar o mercado tendo a menor perda possível. Esperar muito tempo fará com que ele acabe perdendo capital substancial. Uma vez fora, os comerciantes precisam ter paciência e entrar novamente no mercado quando uma oportunidade genuína se apresenta.

Como melhorar a gestão de risco Forex?

Felizmente, vários métodos estão disponíveis para ajudar os investidores estrangeiros a evitar esses erros e evitar perdas. Você deve ter um plano de negociação bem testado que inclua todos os detalhes sobre o gerenciamento de risco no Forex. O plano de negociação deve ser prático - e você deve ser capaz de seguir seus passos facilmente. Os especialistas recomendam que é melhor se concentrar em negociações de maior probabilidade. A indústria de negociação Forex contém um alto nível de risco, por isso não é necessariamente a melhor disciplina para todos os investidores. Você também precisa ser capaz de prestar mais atenção aos erros e participar de suas atividades comerciais no mercado de câmbio. O tempo e esforço que você gasta criando um plano de negociação é muitas vezes considerado como um grande investimento que ajudará a um futuro lucrativo.

Conceitos básicos.

A fim de reduzir o risco de negociação Forex, você precisará se lembrar de alguns dos pontos básicos listados abaixo:

A valorização do dinheiro muda e muitas vezes influencia as empresas e as pessoas envolvidas com as trocas globais. Passivos, ativos e fluxos monetários são influenciados por mudanças nas taxas de câmbio.

Ao negociar com pequenas quantidades de capital e monitorar os movimentos do mercado, você poderá ver esses conceitos durante as sessões diárias.

Abaixo estão uma série de dicas simples para gerenciamento de risco Forex que ajudarão na redução de perdas potenciais de negociação.

Stop-perdas

Negociar sem um stop-loss é semelhante a dirigir um carro sem freio na velocidade máxima - não vai acabar bem. Da mesma forma, depois de definir seu stop-loss, você nunca deve derrubá-lo. Não faz sentido ter uma rede de segurança se você não for usá-la corretamente.

Não amarre todos os seus investimentos em um só lugar.

Isso se aplica a todos os tipos de investimento e o Forex não é exceção. O Forex deve contabilizar uma parte da sua carteira, mas não toda ela. Outra maneira de expandir é trocar mais de um par de dinheiro.

A tendência é sua companheira.

Você pode ter tomado a decisão de ser um operador de posição com planos para manter essa posição por um longo período de tempo. No entanto, não importa a posição que você tenha decidido, você não deve lutar contra as tendências ou movimentos atuais do mercado. Sempre há jogadores mais fortes no mercado e a melhor maneira de lidar com eles é acomodando essas mudanças e alterando suas estratégias para refletir isso.

Continue ensinando a si mesmo.

A melhor maneira de aprender o sistema de gerenciamento de risco em Forex e se tornar um trader Forex eficaz é sabendo como o mercado funciona. No entanto, como mencionado, o mercado está em constante mudança, por isso, se você quiser ficar à frente do seu jogo, você tem que estar disposto a sempre aprender coisas novas e atualizar-se sobre as mudanças do mercado.

Use programas de software para ajuda.

Para progredir no Forex você pode querer utilizar certos softwares de negociação que podem ajudá-lo a resolver suas escolhas. Dito isso, esses sistemas não são perfeitos, por isso é melhor usá-los como uma ferramenta de consultoria e algo a ser usado em vez de usá-los como base para decisões comerciais.

Limite o uso de alavancagem.

Pode ser extremamente tentador usar alavancagem para obter lucros significativos. No entanto, isso pode tornar muito mais fácil para você perder grandes quantidades de capital também. Portanto, não aproveite alavancagens gigantescas. Tudo o que precisamos é de uma rápida mudança no mercado e você pode facilmente acabar com toda a sua conta de negociação.

Gestão de risco de Forex não é difícil de entender. A parte complicada é ter autodisciplina suficiente para cumprir essas regras de gerenciamento de risco quando o mercado se move contra uma posição.

Gerenciamento de risco para comerciantes freqüentes.

Se você negocia com frequência, uma das principais formas de medir e gerenciar sua exposição ao risco é observar a correlação de seus negócios de FX. Antes de começarmos a explicar como fazer isso, vamos primeiro explicar qual é a correlação.

Em ações, há um índice comum chamado beta, que mostra como o estoque deve funcionar dependendo das mudanças no setor. Geralmente, ao negociar ações e procurar reduzir o risco, um comerciante tentaria combinar as ações que resultariam em um beta composto igual a zero - já que algumas ações têm beta positivo e outras negativas.

Não há beta no mercado Forex, mas há correlação. A correlação mostra como as alterações em um par de moedas são refletidas nas alterações no outro par de moedas. Geralmente, se você está negociando moedas estreitamente correlacionadas (como EUR / USD e AUD / JPY), você pode esperar que elas tenham uma tendência comum. Em outras palavras, sempre que o EUR / USD cair, você também pode esperar uma tendência de queda no AUD / JPY.

Então, como isso pode ajudar a medir a exposição ao risco de Forex? Nós todos sabemos que o risco é principalmente impulsionado pela margem. É por isso que você deve principalmente negociar os pares que não têm fortes correlações positivas ou negativas, pois você simplesmente desperdiçará sua margem nos pares que resultarem na mesma direção, ou em direções opostas. Como regra, a correlação monetária também é diferente em vários períodos de tempo. É por isso que você deve procurar uma correlação exata no tempo que você está realmente usando.

Você pode gerenciar seus riscos de Forex muito melhor quando prestar muita atenção à correlação de moeda, especialmente quando se trata de escalpelamento Forex. Sempre que você está engajando uma estratégia de escalpelamento, você tem que maximizar seus ganhos durante um curto período de tempo. Isso só pode ser conseguido não retendo suas margens nos ativos correlacionados de maneira oposta.

Gerenciando seu risco é vital se você quiser ter sucesso como um comerciante de Forex. É por isso que você deve aderir aos princípios acima mencionados de gerenciamento de risco Forex.

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Técnicas de Gestão de Risco de Negociação & amp; Saia das Estratégias.

Postado por Mangi Madang 1995 dias atrás.

Gestão de risco de negociação é muito crítica para a sua sobrevivência na negociação forex porque a negociação forex tem seus riscos!

Se você quiser continuar a negociar por um tempo muito longo, você precisa entender as técnicas de gerenciamento de risco de negociação que são tão simples, no entanto, podem fazer uma enorme diferença entre você ganhar ou perder ao negociar.

Não importa se você está negociando uma conta de negociação forex de US $ 1.000 ou uma conta de negociação de US $ 1 milhão, você deve saber antes de cada negociação, o que você vai arriscar em cada negociação.

POR QUE A GESTÃO DE RISCOS DE NEGOCIAÇÃO É CRUCIAL PARA A SOBREVIVÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX.

Bem, deixe-me pintar uma foto para você aqui, contando-lhe alguns dos meus próprios contratempos quando eu estava começando a negociar forex. Talvez depois de ler isto, você entenderá porque entrou nessa situação. Ou se você não tiver, você logo experimentaria (eu posso apostar nisso!).

Quando eu estava começando a negociar e aprender, havia momentos em que eu estava tão confiante de que o negócio que eu iria fazer seria um vencedor ...

Adivinha o que eu fiz? Por causa da minha confiança, corri muito mais riscos com esse negócio do que normalmente faria.

Assim que coloquei essa negociação, ela começa a ficar negativa e a minha perda de papel continua aumentando.

Eu estou esperando e rezando para que o mercado se reverta, mas não.

Agora, eu assisto impotente como as minhas perdas continuam a aumentar além do meu nível de conforto e estou muito paralisado para sair desse comércio, porque eu sei que quando eu fechar esse negócio eu vou sofrer uma perda maciça!

Logo, começo a ver o sinal vermelho no meu pedido na plataforma MT4 quando meu stop loss está prestes a ser atingido.

Ding! Meu stop loss é atingido! Estou com uma perda enorme.

Agora eu lutaria para trazer de volta a minha conta de negociação forex para o seu saldo original, porque eu acabei de receber um enorme sucesso (perda maciça!).

Porque eu não entrei nesse negócio em primeiro lugar com uma perda que eu me sentia confortável.

Eu arrisquei muito em um comércio!

Antes de colocar um único negócio, você primeiro determina o quanto você se sente confortável em arriscar em cada negócio que você coloca.

O que significa que você precisa determinar quanto% (porcentagem) de sua conta você tem que arriscar por negociação.

Vamos fazer alguns cálculos:

Se você arrisca apenas 2% de sua conta em cada negociação, então 50 negociações perdidas consecutivas limparão sua conta de $ 10.000. arrisque 5% e você só precisa de 20 negociações perdedoras consecutivas e limpe sua conta de negociação. você arrisca 10% em cada negociação e precisa de apenas 10 negociações perdedoras consecutivas para limpar sua conta no forex.

Você pode ver o padrão aqui? Se você não puder, aqui está: quanto mais você arriscar por comércio, menos tempo leva para explodir sua conta de forex.

Se você tiver uma conta de negociação forex de US $ 5.000:

com 2% de risco por negociação, isso significa que você está arriscando US $ 100 por negociação com risco de 5%, você está arriscando US $ 250 por negociação. com 10% de risco, seus US $ 500 por negociação.

Pessoalmente eu negocio com riscos de qualquer lugar entre 1% e 5%. Arriscar mais de 5% por comércio é suicídio.

1% a 5% de risco por negociação são níveis de risco que eu estou confortável em aceitar.

Você pode ser diferente. Você pode preferir um risco de 1% ou 2% por negociação.

ALOCAÇÃO DE RISCO DE NEGOCIAÇÃO DIÁRIA.

Você também deve ter um risco diário de negociação com o qual esteja confortável.

Aqui está o que quero dizer com alocação de risco de negociação diária: quanto da sua conta você vai arriscar por dia?

Pode ser 1% ou 5% ou qualquer coisa que você preferir.

Mas lembre-se, quanto mais você arrisca, mais você vai perder e quanto mais cedo sua conta forex vai desaparecer.

Aqui está o que eu faço:

Eu corro um risco entre 1% e 5% em uma única negociação. Meu risco máximo por negociação é de 5%. Isso significa que meu risco máximo diário é de 5%. Eu não posso exceder isso. Se eu tiver atingido minha perda de 5% por hoje, paro de negociar. Quando negociar amanhã, negociei mais provavelmente com um risco de negociação diário de 1% ou 2%. Eu vou negociar com pequenos riscos até que eu traga de volta minha conta de negociação. Se eu sofrer uma perda nesse comércio de 1%, não negocerei novamente durante esse dia.

Uma perda de negociação de 5% é a minha perda máxima de conta de negociação que estou disposto a sofrer em um dia.

Então, quando eu vir para negociar amanhã, negocio com 5% de risco novamente? NÃO!

Por quê? E se eu fizer uma troca e perder novamente 5% da minha conta de negociação? Então eu perdi 10% da minha conta de negociação em apenas 2 dias.

Então, como vou negociar amanhã?

Eu negociarei com 1% a 2% de risco. Eu vou pequeno, ok? Vá pequeno

Aqui está uma dica que vai salvar sua conta de negociação forex: quando você perdeu um grande chuck de sua conta de negociação forex, você precisa começar a negociar pequenos contratos ou colocar negócios com riscos muito pequenos, como 1% de risco por negociação até você construir sua negociação conta-se novamente para onde estava.

A REGRA DE 2% PARA O GERENCIAMENTO DE RISCOS NA NEGOCIAÇÃO DE FOREX.

Eu li e comprei livros de negociação & amp; ebooks sobre gerenciamento de risco de negociação e muitos desses livros dizem que devemos arriscar 2% por negociação.

Você deve arriscar apenas 2% da sua conta de negociação para cada negociação. Por que 2% de risco de negociação por negociação? Bem, primeiro, com 2% de risco de negociação por negociação em uma conta de negociação de $ 10.000, você só precisa arriscar $ 200 para cada negociação. O que significa que se você perder 50 vezes seguidas, você será eliminado.

Quais são as chances disso acontecer? Não muito.

Mas se você negocia com grandes riscos por negociação, as chances de isso acontecer são muito prováveis.

Antes de entrar em um negócio, você também deve ter um plano de como você vai sair (como você vai sair do seu comércio).

Você sai de uma negociação quando:

seu stop loss é atingido o seu nível de lucro take target é atingido ou o seu trailing stop loss é atingido ou você sai de uma negociação quando você percebe que suas perdas estão ficando muito para você. ou você sai de uma negociação quando vê que há uma entrada de sinal de comércio oposta logo após entrar em uma negociação. ou alguns comerciantes têm sistemas em que saem de uma negociação durante determinados períodos ou dias (saídas baseadas no tempo)

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Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.

Um guia de negociação para iniciantes.

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Aprenda minhas dicas e técnicas de negociação do dia.

Você precisa entender a terminologia básica de negociação do dia & amp; conceitos para construir sua fundação. Você pode me seguir no Youtube para obter educação gratuita! Junte-se à comunidade de milhares de seguidores no YouTube e comece a estudar o conteúdo gratuito que publicamos diariamente. Este é o começo de sua educação. Você precisa estudar os mercados, analisar gráficos e aprender as estratégias que os traders profissionais estão usando todos os dias.

Um comerciante de dia é duas coisas, um caçador de volatilidade e um gerente de risco. O ato de day trading é simplesmente comprar ações de uma ação com a intenção de vender essas ações com lucro em minutos ou horas. A fim de lucrar em uma janela tão curta de tempo, os investidores tipicamente procuram por ações voláteis. Isso geralmente significa negociar ações de empresas que acabaram de divulgar notícias, reportar lucros ou ter outro catalisador fundamental que resulte em juros de varejo acima da média. O tipo de ações de um comerciante do dia incidirá sobre normalmente são muito diferentes do que um investidor de longo prazo seria procurar. Os day traders reconhecem os altos níveis de risco associados aos mercados voláteis de negociação e mitigam esses riscos mantendo posições por curtos períodos de tempo.

Dia de Negociação com Dinheiro vs. Margem.

Negociar na Margem é quando você negocia com dinheiro emprestado (clique aqui para detalhes). Por exemplo, um day trader com uma conta de negociação de $ 25k pode usar a margem (o poder de compra é 4x o saldo de caixa) e negociar como se tivesse $ 100k. Isso é considerado alavancar sua conta. Ao negociar agressivamente na margem, se ele pode produzir 5% de lucros diários com o poder de compra de 100k, ele aumentará seu caixa de 25 mil a uma taxa de 20% ao dia. O risco, claro, é que ele cometerá um erro que lhe custará tudo. Infelizmente, esse é o destino de 9 entre 10 traders. A causa desses erros de fim de carreira é uma falha em gerenciar riscos.

Negociar com dinheiro é uma opção, mas porque requer 3 dias para cada negociação liquidar, a maioria dos traders negociará com uma conta de margem, mas optará por não usar alavancagem. Esta é uma técnica de gerenciamento de risco.

Estratégias de Negociação de Dia Inteiro Requer Gerenciamento de Risco.

Imagine um comerciante que acaba de conquistar nove traders de sucesso. Em cada negociação, havia um risco de $ 50 e um potencial de lucro de $ 100. Isso significa que cada negociação tem o potencial de dobrar o risco, que é uma ótima taxa de perda de lucro de 2: 1. Os primeiros nove comércios bem sucedidos produzem US $ 900 em lucro. Na 10ª negociação, quando a posição caiu US $ 50, em vez de apenas a perda, o trader não treinado compra mais ações a um preço mais baixo para reduzir sua base de custo. Uma vez que ele está abaixo de US $ 100, ele continua segurando e não tem certeza se deve manter ou vender. O comerciante finalmente leva a perda quando ele está abaixo de US $ 1.000.

Este é um exemplo de um comerciante que tem uma taxa de sucesso de 90%, mas ainda é um trader perdedora porque não conseguiu administrar seu risco. Eu não posso te dizer quantas vezes eu vi isso acontecer. É mais comum do que eu aposto que você pensaria. Tantos iniciantes caem nesse hábito de ter muitos pequenos vencedores, deixando uma enorme perda acabar com todo o seu progresso. É uma experiência desmoralizante e é algo com o qual estou muito familiarizado! Discutiremos em detalhes como identificar ações e encontrar boas oportunidades de negócios, mas primeiro nos concentraremos no desenvolvimento de sua compreensão do gerenciamento de riscos.

Todo dia troca precisa de uma perda máxima (proteja suas perdas)

Durante meus anos como trader e como coach de trading, trabalhei com milhares de estudantes. A maioria desses alunos experimentou uma perda devastadora em algum momento devido a um erro evitável. É fácil entender como um trader pode cair na posição de uma chamada de margem (uma dívida com seu corretor). O dinheiro para negociar com margem está facilmente disponível e o fascínio dos lucros rápidos pode levar os traders novos e experientes a ignorar as regras comumente aceitas de gerenciamento de risco.

Os 10% dos comerciantes que consistentemente lucram com a quota de mercado uma habilidade comum. Eles limitam suas perdas. Eles aceitam que cada negócio tem um nível pré-determinado de risco e aderem às regras que eles estabelecem para aquele negócio. Isso faz parte de uma estratégia de negociação bem definida. É comum que um trader não treinado ajuste seus parâmetros de risco no meio do mercado para acomodar uma posição perdedora. Se, por exemplo, eles disserem que a parada custa US $ 50, quando eles estão com US $ 60, eles disseram que aguentam mais alguns minutos. Antes que você perceba, eles estão olhando para uma perda de US $ 80-100 e eles estão se perguntando como isso aconteceu.

Aprenda Dia Negociando De Um Negociante Verificado!

Eu fiz $ 94,119.54 Day Trading em apenas 3 meses.

Aprenda as principais estratégias de negociação de 2 dias.

As estratégias de negociação Momentum e Reversão são as melhores e melhores estratégias de negociação por aí. Essas estratégias de negociação de dois dias estão sendo usadas por milhares de nossos alunos que participaram dos Cursos de Negociação de Dia de Negociação da Warrior. De fato, em uma pesquisa com 100 desses estudantes, mais de 80% estão negociando lucrativamente graças a essas estratégias (clique aqui para detalhes da pesquisa) Essas estratégias podem ser a base para seu plano de negociação de $ 200 / dia.

Ensinamos todos os detalhes dessas estratégias em nosso curso de comércio diurno, mas também os abordamos em resumo em várias postagens de blog e nas sessões de perguntas e respostas da sala de bate-papo. Você pode ler mais sobre a minha Estratégia de Negociação do Momentum Day e minha Estratégia de Negociação do Dia de Reversão. Em suma, essas duas estratégias darão a você a estrutura para o tipo de ações a serem negociadas, a que horas do dia para negociar, como encontrar ações para negociar, como definir sua perda de parada para ter um risco máximo e como para encontrar sua entrada com base em padrões gráficos tradicionais, incluindo Bull Flags e Rubber Band Snap Backs.

Momentum Day Trading Strategy.

Adoptar uma estratégia de negociação & amp; Domine sua emoção.

A maioria dos nossos alunos adota as minhas estratégias de negociação do dia do impulso ou do dia de reversão. Depois de escolher a que melhor combina com seu nível de habilidade, sua tolerância de gerenciamento de risco e a hora do dia em que planeja negociar, você está pronto para começar. Os alunos do nosso Day Trading Course podem fazer o download dos documentos de plano de negociação por escrito e, na verdade, podem supervisioná-los enquanto estão negociando.

Faça um plano para negociar essa estratégia em uma conta de negociação simulada por 1 mês para testar suas habilidades. Seus objetivos serão alcançar uma porcentagem de sucesso (ou precisão) de pelo menos 60%. Você também deve manter uma taxa de perda de lucro de pelo menos 1: 1 (os vencedores são iguais em média como perdedores). Se você conseguir obter essas estatísticas, estará bem posicionado para negociar ao vivo. Durante o 1 mês de prática, tente fazer 6 negócios por dia.

Estratégia de Negociação do Dia de Reversão.

Estratégias para manter a compostagem durante o dia de negociação.

Admito que é extremamente difícil alcançar o nível de compostura para vender quando você atinge sua perda máxima em uma negociação. Ninguém quer perder, mas os melhores traders são grandes perdedores. Eles aceitam suas perdas com graça e passam para a próxima negociação. Eles nunca permitem um comércio a capacidade de destruir sua conta ou sua carreira. Eu pessoalmente me concentro em aceitar pequenas perdas e não deixá-las me frustrar. Aprender esta característica irá mantê-los no negócio como um comerciante do dia por um longo tempo.

Seu objetivo mais importante será seguir suas regras de perda máxima para que você nunca tenha uma perda que exceda um valor predeterminado. A habilidade mais importante que você precisa aprender é limitar suas perdas.

Grandes vencedores e amp; Pequenos perdedores requer escalonamento.

Aprender a escalar e dimensionar os negócios do seu dia é um ponto crítico que todo trader deve desenvolver. Quando eu ganho comércios, eu escalo as posições para ter lucro e ajuste as paradas para quebrar o mais rápido possível. Eu nunca mantenho uma posição que tenha alcançado minha meta de lucro e espero por um vencedor maior. A razão é porque muitas vezes o preço pode cair e você vai acabar desistindo desse lucro. Em vez disso, assim que alcançar minha primeira meta de lucro (se estiver arriscando US $ 100, assim que chegar a US $ 100), venderei a metade da minha posição e estabelecerei minha parada no ponto de equilíbrio. Este método de expansão garante pequenos lucros em todos os negócios que se movem a seu favor, dando-lhe uma melhor porcentagem de sucesso.

História de Sucesso de Um Aluno.

Atingir o objetivo diário & amp; Índices de perda de lucro.

Digamos que você tome 6 comércios / dia com uma perda máxima de $ 100 e metas de lucro de $ 100. Se perder em 2 e você ganhar em 4 (cerca de 65% de taxa de sucesso), e para baixo $ 200 em perdedores, e até US $ 400 em vencedores, dando-lhe um lucro líquido de US $ 200 / dia. Idealmente, queremos que os estudantes arrisquem US $ 100 para ganhar US $ 200. Isso lhe daria uma taxa de perda de lucro de 2: 1. Novamente, com 6 negociações e uma taxa de perda de lucro de 2: 1, seus 2 perdedores ainda seriam inferiores a $ 200, mas seus 4 vencedores seriam $ 800 em lucros, dando-lhe um lucro líquido de $ 600. Com o mesmo percentual de sucesso, se você puder aumentar sua taxa de perda de lucro, você ganhará muito mais dinheiro!

Depois de atingir sua meta diária, diminua o tamanho da sua posição para que você não perca a meta. Termine o dia em verde e faça isso de novo amanhã.

Mantenha sua precisão sendo disciplinado.

Contanto que você possa manter a precisão de pelo menos 60% e manter as taxas de perda de lucro de pelo menos 1: 1, você pode ser um operador lucrativo. Com o tempo, a precisão irá melhorar e você se encontrará acertando os vencedores diretamente dos portões. Alguns dias você pode até trocar 100% de sucesso com os vencedores em todos os 6 negócios que você fizer.

Se você pretende ter sucesso, você deve seguir o seu plano de negociação. Isso significa APENAS realizar negociações que caiam na sua estratégia. Às vezes, os comerciantes iniciantes começam a ganhar confiança e, em seguida, se aventuram fora da estratégia que funciona melhor. Isso faz com que a precisão diminua e as taxas de perda de lucro fiquem negativas.

Concentre-se em objetivos de curto prazo! Seu objetivo hoje é fazer 6 negociações, com precisão de 60% + e taxas de perda de lucro de 1: 1. Enxague e repita. Esse é o ingresso para o sucesso. Antes que você perceba você terá 3-4 meses de negociação consistente em seu cinto.

Day Trader (Ross Cameron) no The Huffington Post.

Tamanhos de posição crescentes.

Para a maioria dos estudantes, uma vez que sua precisão tenha melhorado, o próximo passo é aumentar o tamanho das posições para maximizar os lucros. Se você está negociando com 65% de sucesso com índices de perda de lucro de 1: 1 ou 2: 1 por pelo menos dois meses, você deve estar começando a se sentir confiante. Agora é hora de aumentar seus tamanhos de posição. Como você está trabalhando com uma perda máxima de US $ 100, provavelmente você raramente ultrapassou 2000 compartilhamentos.

Agora, se aumentarmos sua perda máxima para US $ 150, você poderá começar a se aventurar em posições maiores e em metas diárias maiores. Lembre-se de que sua meta diária é 2x a sua perda máxima por comércio. Portanto, se sua perda máxima for de US $ 100,00, sua meta diária será de US $ 200,00. A perda máxima é de US $ 150, a meta diária é de US $ 300. Pessoalmente, minha perda máxima é de US $ 500 e minha meta diária é de US $ 1.000. Eu conheço alguns alunos que têm uma perda máxima tão alta quanto $ 5k / dia. Mesmo que seja difícil imaginar agora, esse é o potencial de uma estratégia escalonável! Todas as estratégias que ensinamos são dimensionáveis, portanto, se você negocia com uma conta de US $ 5 mil, uma conta de US $ 50 mil ou uma conta de US $ 500 mil, essas estratégias podem ser utilizadas.

O que vem a seguir na sua jornada de negociação do dia?

Agora que eu ensinei os sete passos para o sucesso das negociações, provavelmente você está se perguntando o que virá em seguida. Gostaria de incentivá-lo a participar de um seminário on-line ao vivo para que você possa aprender ainda mais sobre minhas estratégias de negociação. Você pode clicar aqui para participar do próximo seminário on-line e, enquanto isso, continue assistindo no YouTube! Eu coloquei toneladas de conteúdo gratuito para ajudar os comerciantes iniciantes a começar.

Em resposta a esses prêmios, o comércio de guerreiros tem sido constantemente destacado como um educador estabelecido no setor financeiro.

Espero ver todos vocês na sala de bate-papo!

Nós obtivemos resultados reais de pessoas reais como você.

$ 31,202.73 em lucros desde que ingressou na Warrior Trading. Se você realmente quer aprender com os profissionais, posso dizer por experiência própria que o Warrior Trading oferece treinamento de alto nível por instrutores muito habilidosos, altamente disciplinados e bem-sucedidos.

Eu prometo a você que não há uma sala de bate-papo por aí que tenha este nível de traders experientes interagindo diariamente para ajudar uns aos outros, você simplesmente não pode vencê-lo.

Jeff Nelson.

Dallas, Estados Unidos.

Até US $ 5000 em um dia. Quando comecei a negociar eu teria um lucro de US $ 3.000 em um bom mês. Depois que eu tomei curso de negociação do dia Warrior Tradings eu agora faço entre US $ 1500 a US $ 5000 na maioria dos dias.

Os caras da Warrior Trading fizeram um curso que não apenas contém uma ótima estratégia, mas também é explicado para que seja fácil de entender.

Para as pessoas que são sérias sobre o seu comércio, Warrior Trading é o lugar para estar.

Thomas Tovland.

Sou um Veteran trader Finance Degree da OSU e sempre ainda aprendendo livros audíveis e adquiri o Warrior Trading Program tantas informações novas e úteis que comprei mensalmente para assisti-las aplicando os princípios que ensinam e para obter novas idéias.

Excelente educação comercial, mesmo para Advanced Traders com experiência.

Brian Levandusky.

A Warrior Trading é, sem dúvida, o serviço / família de comércio mais profissional com que já participei. Eu tenho negociado fora e por mais de 15 anos e em tempo integral no último ano e meio.

A transparência do Warrior Trading é um aspecto que me atraiu para eles. Eles te mostram tudo. Eles mostram suas perdas e seus ganhos. Eles estão mostrando como lucrar com os mercados.

Alan McRae.

Negociar é difícil, mas o comércio de guerreiros torna isso mais fácil. Eles mantêm uma atmosfera consistentemente amigável, que você vai achar que depois de negociar por alguns anos, você irá apreciar.

Os traders gostam de consistência e, quando você faz logon no Warrior Trading, pode esperar o mesmo serviço do dia anterior. Não há surpresas. Essas coisas são valiosas.

Eles estabelecem uma vantagem tranquilamente, ganham dinheiro e partem até o dia seguinte. Ross e sua equipe são bons, e se você fosse se inscrever em todos os diferentes serviços lá fora e compará-los por 3 meses, você veria o WT no topo da lista.

Sempre fui apaixonado por negociação, mas nunca imaginei que essa paixão se transformasse em um emprego real em tempo integral. Na verdade, eu nunca encontrei nenhum serviço que eu realmente achasse que me ajudasse a me tornar um trader profissional.

Isto é, até eu conhecer o Warrior Trading. Em particular, Ross foi realmente inspirador, enquanto eu estou no meu caminho para me tornar um trader de dia inteiro.

Eu sempre quis negociar ações, mas eu vi todos esses números subir e descer e eu sempre dizia para mim mesmo: "Eu nunca vou conseguir isso". Eu olhei para os vídeos gratuitos do Youtube e fiquei viciado. Foi o melhor investimento que já fiz.

Agora eu sei como o comércio do dia e a parte assustadora sobre isso se foi, quero dizer, eu os escutei e paguei pelo comércio de papel e agora me sinto confiante sobre o que estou fazendo com as ações.

Eu realmente quero dizer isso, eu levei tempo para escrever isso porque eu realmente sinto em meu coração que vocês estão me ajudando a realizar o meu sonho e isso é ser um daytrader. Obrigado warriortrading.

Os cursos são uma obrigação para quem gostaria de fazer o dia de negociação de uma carreira.

Eu aprendi muitas maneiras de me ajudar a economizar dinheiro e ganhar dinheiro. No dia em que terminei o curso, não tive um dia de perda onde perdi mais de $ 300 dólares!

Minha pior perda antes do curso foi perto de $ 15k. Ross ajuda você a entender como as perdas acontecem, a psicologia por trás e como evitá-lo! Eu me sinto muito mais confortável negociando, porque agora eu entendo o que ações para escolher, quando entrar e sair e como gerenciar o meu risco!

Moe Al khalili.

Qual é o seu nível de negociação atual?

Selecione o nível de negociação em que você está agora para seguir em frente.

Faça este breve teste para descobrir que tipo de trader você é e qual roteiro você deve tomar para se tornar um trader mais bem-sucedido.

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Como construir uma estratégia, parte 5: Gerenciamento de riscos.

Ação de preço e macro.

Antes de ler mais, quero que você pense em uma pergunta simples.

Quando faço esta pergunta em nossos Bootcamps do DailyFX, as respostas mais comuns são em torno de 60-70%. Alguns traders vão adivinhar um pouco mais baixo, respondendo com um número ao redor.

Raramente recebemos uma resposta abaixo de 50%.

Isso não está correto.

Na negociação, podemos estar certos apenas 30% do tempo e ainda ser rentáveis. Neste artigo, vou mostrar-lhe como.

Também vamos olhar para uma questão que é potencialmente ainda mais importante & ndash; que está investigando por que você pode não querer estar certo muito mais do que a metade do tempo.

O que está no preço atual?

Quando os bancos recebem pedidos de seus clientes para trocar US $ 1.000.000 por dólares, ienes ou libras esterlinas, eles negociam seus negócios e essa oferta ou demanda adicional causará mudanças no preço.

Alternativamente, se recebermos um anúncio surpresa do presidente do Fed, Ben Bernanke, os preços começarão a mudar rapidamente para incorporar qualquer novidade que possa estar sendo introduzida no meio ambiente.

Mas ambos os fatores afetam o preço futuro e, infelizmente, & ndash; não há como saber que isso acontecerá até que eles aconteçam.

O preço atual está apenas nos mostrando um roteiro desses eventos que aconteceram no passado.

Isso é tudo. Nao tem almoço gratis.

Como traders, provavelmente não exibiremos um padrão de superação contínua do mercado em nosso caminho para uma pilha de riquezas.

Porque o mercado está sempre certo. As próximas mudanças de preço serão freqüentemente ditadas por eventos futuros que não podemos prever (como grandes pedidos feitos por bancos ou notícias que ainda precisam ocorrer). Com esses tipos de eventos, é impossível saber o que acontecerá; é impossível continuar a prever com sucesso os movimentos futuros de preços sem a assistência do gerenciamento de riscos.

Claro, podemos ser capazes de vislumbrar um viés & ndash; e se nenhuma notícia entrar nesse mercado que mude radicalmente de perspectiva, poderemos até ser capazes de negociar na direção desse viés (a tendência). Nós publicamos vários materiais tentando ajudar os comerciantes a ver isso.

Mas como nós colocamos comércios e construir uma estratégia, temos que saber que há sempre uma chance de estar errado em um comércio & ndash; como não há garantias de que o preço vai subir ou descer a qualquer momento.

A negociação está gerenciando probabilidades.

A qualquer momento, o que você acha que as chances de um preço subir ou descer?

É importante analisar essa questão ao planejar o gerenciamento de riscos. Com que frequência você espera estar certo?

A partir da série DailyFX Traits of Successful Traders, descobrimos que os comerciantes de varejo estão certos com mais frequência do que estão errados em muitos dos pares mais negociados. A tabela abaixo mostra as porcentagens vencedoras nesses pares durante o período de análise:

Para a maioria dos pares de moedas observadas, os traders foram mais lucrativos do que a metade do tempo (a exceção no gráfico acima, em que os traders do AUDJPY estavam certos apenas 49% do tempo). Então, pode-se esperar que esses traders, com suas saudáveis ​​porcentagens vencedoras, estivessem indo bem?

Infelizmente não: Apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando em até 71% dos negócios, os traders ainda perderam dinheiro como um todo. Quer arriscar um palpite sobre o porquê?

Bem, aqui está:

O ganho médio é em azul, e a perda média é em vermelho, e como você pode ver & ndash; cada par mostra que os comerciantes tiveram maiores perdas quando estavam errados do que a quantia que eles fizeram quando estavam certos.

E apesar do fato de que os traders estavam ganhando muito mais no gráfico anterior, o fato de perderem muito mais quando estão errados traz muitas conseqüências indesejáveis.

No número um erro que os comerciantes de Forex cometem, o estrategista quantitativo David Rodriguez descobriu que essa era a armadilha mais comum para os traders no mercado de câmbio; e isso pode ser corrigido usando o gerenciamento de riscos para sua vantagem.

Usando o Gerenciamento de Risco.

Então, se um comerciante quiser instituir adequadamente o gerenciamento de riscos em suas estratégias, como eles podem fazer isso?

Existem duas áreas principais que os comerciantes querem investigar enquanto constroem sua abordagem.

O primeiro que vimos acima, e que diz respeito à relação risco-recompensa usada em cada negócio que é tomado; em esforço para evitar o número um erro Forex Traders Make.

No artigo, David sugere que "os comerciantes devem usar stops e limites para impor uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior." Isso pode ser instituído colocando uma parada e um limite em cada negociação, garantindo que o limite esteja, no mínimo, tão distante do preço de mercado atual quanto a sua parada.

Podemos até levar esse conceito um passo adiante, buscando lucros maiores quando corretos, mas arriscando quantias menores para que, quando as perdas forem menores; isso pode ser feito com uma relação risco-recompensa de 1 para 2 (arriscando 1 dólar para cada 2 dólares solicitados).

Uma representação visual de uma proporção de risco para recompensa de 1 para 2 é ilustrada na figura abaixo:

As razões para tal configuração de recompensa de risco são numerosas, pois os preços futuros podem ser difíceis de prever e impossíveis de prever. Mas quando um comerciante está no lado direito do negócio, esse tipo de relação risco-recompensa pode maximizar seu ganho e limitar suas perdas nos casos em que estão errados.

De fato, digamos que um comerciante não é mesmo a metade do tempo. Suponha que um comerciante esteja ganhando apenas 40% de seus negócios. Ao usar uma proporção de risco para recompensa de 1 para 2, eles ainda podem obter um lucro líquido.

Como você pode ver, a relação risco-recompensa mudou completamente a estratégia. Se o trader estivesse apenas à procura de um dólar em recompensa por cada dólar arriscado, a estratégia teria perdido 200 pips. Mas, ajustando isso a uma relação de risco para recompensa de 1 para 2, o trader inclina as probabilidades de volta a seu favor (mesmo que esteja certo em 40% do tempo).

Mas e se a nossa estratégia só for bem sucedida em 30% do tempo (como mencionamos acima)?

Podemos simplesmente procurar ser mais agressivos, buscando uma recompensa maior pelo menor número de vezes que estamos certos. A tabela abaixo analisa três taxas diferentes de risco para recompensa com uma taxa de ganho de 30%:

Levando a discussão sobre o gerenciamento de riscos um passo adiante, podemos começar a nos concentrar na alavancagem que está sendo utilizada. Afinal de contas, não importa quão fortes sejam nossas proporções de risco para recompensa se enfrentarmos uma margem de lucro dentro dos nossos primeiros negócios de execução da estratégia.

Este tópico foi investigado com muito mais profundidade no artigo & lsquo; Quanto Capital eu deveria negociar com Forex, & rsquo; por Jeremy Wagner.

Enquanto pesquisava como os comerciantes se saíram com base na quantidade de capital de negociação em uso, Jeremy fez uma observação fascinante. Os comerciantes com saldos menores em suas contas, em geral, possuíam uma alavancagem muito maior do que os traders com saldos maiores.

Os traders que usam menos alavancagem obtiveram resultados muito melhores do que os traders de menor saldo usando níveis acima de 20 para 1. Os traders de maior saldo (utilizando alavancagem média de 5 para 1) eram mais lucrativos em 80% do que os operadores de menor porte (usando alavancagem média de 26 para 1).

A tabela abaixo foi tirada diretamente do & lsquo; Quanto Capital eu deveria negociar com Forex, & rsquo; e ilustra com mais detalhes esse desvio maciço entre esses grupos de traders.

A partir do artigo, Jeremy afirma que "os comerciantes devem procurar usar uma alavancagem efetiva de 10 para 1 ou menos." Isso permitirá que os comerciantes reduzam o dano causado pelas perdas; e se isso for combinado com fortes proporções de risco para recompensa (procurando mais uma recompensa do que o montante arriscado como mencionado acima), os comerciantes podem começar a procurar colocar o conceito de gerenciamento de risco para trabalhar a seu favor.

--- Escrito por James B. Stanley.

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