Estratégias de negociação em mercados voláteis

Estratégia de Negociação Longa em Straddle.

O longo prazo é um dos mais simples spreads de opções que podem ser usados ​​para tentar lucrar com um mercado volátil. Ele pode gerar retornos quando o preço de um título se move substancialmente em qualquer direção, o que significa que você não precisa prever se ele vai subir ou se vai cair.

Há apenas duas transações envolvidas: comprar opções de compra e comprar opções de venda. É muito fácil de entender e as perdas são limitadas, o que a torna uma estratégia ideal para iniciantes. Nós fornecemos informações adicionais abaixo.

Pontos chave.

Estratégia Volátil Adequada para Iniciantes Duas Transações (comprar opções de compra e comprar opções de venda) Dividir Spread (custo inicial) Também Conhecido como Buy Straddle Low Trading Level Required.

Quando aplicar um longo straddle

O longo prazo é uma estratégia adequada para um mercado volátil, porque pode gerar lucros potencialmente ilimitados se o preço de um título se mover drasticamente. Isso basicamente significa que você deve pensar em usá-lo quando acredita que um título se move significativamente no preço, mas não tem certeza em qual direção.

Esta é uma estratégia de risco limitada e é muito simples, por isso é uma boa escolha para os investidores iniciantes. Você não precisa de um alto nível de negociação para aplicá-lo.

Como aplicar um longo straddle

O longo prazo é essencialmente uma combinação da longa e longa, usando os contratos de opções de dinheiro. Para aplicá-lo você deve comprar com as chamadas de dinheiro e também a mesma quantia no dinheiro põe. Essas transações normalmente seriam feitas simultaneamente e você deve usar a mesma data de vencimento para os dois conjuntos de contratos.

Uma data de expiração de longo prazo permitirá muito tempo para o preço da segurança se mover, e lhe dará uma chance maior de fazer grandes lucros. Uma data de vencimento de curto prazo não permitirá muito tempo para o movimento de preços, mas os contratos serão mais baratos, para que você possa lucrar com um movimento menor.

Há um custo inicial envolvido, tornando isso um spread de débito. Você pode não conseguir comprar opções que estão exatamente no dinheiro e, nesse caso, deve comprar as opções que têm o preço mais próximo do preço atual de negociação do título.

Nós fornecemos um exemplo abaixo de como você pode aplicar um straddle longo. Por favor, note que usamos preços hipotéticos em vez de dados reais de mercado para manter este exemplo o mais simples possível. Nós ignoramos os custos de comissão para o mesmo propósito.

As ações da empresa X estão sendo negociadas a US $ 50, e você acredita que o preço fará um movimento significativo, mas não tem certeza de qual direção. Nas chamadas de dinheiro (greve de US $ 50) estão sendo negociadas a US $ 2. Você compra um contrato destes (contendo 100 opções), a um custo de US $ 200. Esta é a Perna A. No patamar de dinheiro ($ 50) estão sendo negociados a $ 2. Você também compra um contrato desses, a um custo adicional de US $ 200. Esta é a perna B. Você criou um straddle longo para um débito líquido de $ 400.

Potencial para Lucro & amp; Perda.

Cada perna do longo straddle pode ter lucros potencialmente ilimitados se o preço do título subjacente (ações da Empresa X neste caso) fizer um grande movimento na direção certa, e você só pode perder o valor gasto para estabelecer a perna. Portanto, o spread retornará um lucro total, desde que uma perna faça um retorno suficientemente grande para cobrir o custo da outra perna.

Isso significa que um preço estagnado, ou muito pouco movimento, resultará em uma perda total. A perda é limitada, enquanto os lucros potenciais são ilimitados.

Abaixo, destacamos quais seriam os resultados do nosso exemplo em alguns cenários diferentes. Também fornecemos algumas fórmulas para calcular os possíveis lucros, perdas e pontos de equilíbrio.

Se as ações da Empresa X ainda estiverem sendo negociadas a US $ 50 no vencimento, as opções em ambas as pernas expirarão sem valor. Você perderá seu investimento inicial de US $ 400. Se as ações da Empresa X forem negociadas a US $ 52 no vencimento, as chamadas na Pata A valerão US $ 2 cada (total de US $ 200), enquanto as apostas na Pata B expirarão sem valor. O valor de US $ 200 das chamadas compensará parcialmente o investimento inicial de US $ 400 e você perderá um total de US $ 200. Se as ações da Empresa X forem negociadas a US $ 56 no vencimento, as chamadas na Pata A valerão US $ 6 cada (total de US $ 600), enquanto as apostas na Pata B expirarão sem valor. O valor de US $ 600 das chamadas cobrirá o investimento inicial de US $ 400 e retornará um lucro total de US $ 200. Se as ações da Empresa X forem negociadas a $ 47 no momento da expiração, as chamadas na Pata A expirarão sem valor, enquanto as apostas na Pata B valerão $ 3 cada (total de $ 300). O valor de US $ 300 das opções de compra compensará parcialmente o investimento inicial de US $ 400 e você perderá um total de US $ 100. Se as ações da Empresa X estiverem sendo negociadas a US $ 42 no vencimento, as chamadas na Pata A expirarão sem valor, enquanto as apostas na Pata B serão de aproximadamente US $ 8 cada (US $ 800 no total). O valor de US $ 800 das opções cobrirá o investimento inicial de US $ 400 e retornará um lucro total de US $ 400. O lucro máximo é ilimitado O lucro é obtido quando "Valor da segurança subjacente" & gt; (Ataque da perna A + Preço de cada opção na perna A + Preço de cada opção na perna B) - ou quando? Preço de segurança subjacente & lt; (Golpe da perna B ((preço de cada opção na perna A + preço de cada opção na perna B)) Ђќ Há um ponto de equilíbrio superior e um ponto de equilíbrio mais baixo. Ponto de equilíbrio superior = "Golpe da perna A + Preço de cada opção na perna A + Preço de cada opção na perna B)" Ponto de equilíbrio mais baixo = "Golpe da perna B" (preço de cada opção na perna A + preço de Cada Opção na Perna B) • O longo straddle retornará uma perda a qualquer momento ЂњPrice of Underlying Security & lt; Ponto de equilíbrio superior e & gt; Lower Break-Even Point A perda máxima é limitada ao débito líquido inicial.

Você não necessariamente tem que esperar até a expiração com o straddle longo, e você pode fechar a posição cedo a qualquer hora vendendo as opções. Se parecer que o preço do título não vai se mover suficientemente em nenhuma direção, você pode fechar a posição antecipadamente para reduzir suas perdas e recuperar o valor extrínseco remanescente nas opções junto com qualquer valor intrínseco.

Se a posição for lucrativa, você poderá fechar a posição antecipadamente para obter lucros.

O straddle longo é uma ótima estratégia para usar quando você está confiante de que uma segurança vai se mover significativamente no preço, mas é incapaz de prever em qual direção. É uma das estratégias de negociação de opções mais simples que existe e os cálculos envolvidos são relativamente fáceis de entender.

Há realmente muito pouco em termos de desvantagens e há um potencial de lucro ilimitado com perdas limitadas.

Estratégias de Negociação de Opções Voláteis.

A negociação de opções tem duas grandes vantagens sobre quase todas as outras formas de negociação. Uma é a capacidade de gerar lucros quando você prevê que um instrumento financeiro será relativamente estável em preço, e o segundo é a capacidade de ganhar dinheiro quando você acredita que um instrumento financeiro é volátil.

Quando uma ação ou outro título é volátil, isso significa que uma grande oscilação de preço é provável, mas é difícil prever em que direção. Ao usar estratégias de negociação de opções voláteis, é possível fazer negócios em que você lucra, desde que a segurança subjacente se mova significativamente no preço, independentemente da direção em que ela se move.

Há muitos cenários que podem levar a um instrumento financeiro sendo volátil. Por exemplo, uma empresa pode estar prestes a divulgar seus relatórios financeiros ou anunciar algumas outras grandes notícias, sendo que qualquer uma delas provavelmente levará a que suas ações sejam voláteis. Rumores de uma aquisição iminente poderiam ter o mesmo efeito.

O que isto significa é que geralmente há muitas oportunidades para obter lucros através do uso de estratégias de negociação de opções voláteis. Nesta página, analisamos mais detalhadamente o conceito dessas estratégias e fornecemos uma lista abrangente de estratégias nessa categoria.

Quais são as estratégias de negociação de opções voláteis?

Muito simplesmente, as estratégias de negociação de opções voláteis são projetadas especificamente para obter lucros de ações ou outros títulos que provavelmente sofrerão um movimento dramático de preços, sem ter que prever em qual direção o movimento de preços será. Dado que fazer um julgamento sobre a direção em que o preço de uma segurança volátil se moverá é muito difícil, fica claro por que eles podem ser úteis.

Também são conhecidas como estratégias direcionais duplas, porque elas podem lucrar com movimentos de preços em qualquer direção. O princípio básico de usá-los é que você combina múltiplas posições que têm lucros potenciais ilimitados, mas perdas limitadas, de modo que você terá lucro, desde que a segurança subjacente se mova longe o suficiente em uma direção ou outra.

O exemplo mais simples disso na prática é o straddle longo, que combina a compra de uma quantidade igual de opções de compra e a colocação de opções no mesmo título subjacente com o mesmo preço de exercício.

A compra de opções de compra (uma longa chamada) tem perdas limitadas, a quantia que você gasta com elas, mas ganhos potenciais ilimitados como você pode fazer até o preço do título subjacente aumentar. A compra de opções de venda (um longo prazo) também tem perdas limitadas e ganhos quase ilimitados. Os ganhos potenciais são limitados apenas pelo montante em que o preço do título subjacente pode cair (ou seja, o seu valor total).

Ao combinar essas duas posições juntas em uma posição geral, você deve fazer um retorno em qualquer direção em que a segurança subjacente se move. A ideia é que, se a garantia subjacente subir, você lucra mais com a longa chamada do que com a longa . Se a garantia subjacente cair, você lucra mais com o longo prazo do que com a longa.

Claro, isso não é isento de riscos. Se o preço do título subjacente aumenta, mas não o suficiente para fazer com que os lucros das chamadas longas sejam maiores do que as perdas longas, você perderá dinheiro. Da mesma forma, se o preço do título subjacente cair, mas não o suficiente para que os lucros longos sejam maiores do que as perdas de longo prazo, você também perderá dinheiro.

Basicamente, pequenos movimentos de preços não são suficientes para obter lucros com essa ou qualquer outra estratégia volátil. Para reiterar, estratégias desse tipo só devem ser usadas quando você espera que um título subjacente se mova significativamente no preço.

Lista de estratégias de negociação de opções voláteis.

Abaixo está uma lista das estratégias de negociação de opções voláteis que são mais comumente usadas pelos operadores de opções. Incluímos algumas informações básicas sobre cada uma delas, mas você pode obter mais detalhes clicando no link relevante. Se você precisar de alguma ajuda adicional na escolha de qual usar e quando, você pode achar nossa Ferramenta de Seleção útil.

Nós discutimos brevemente o longo caminho acima. É uma das estratégias voláteis mais simples e perfeitamente adequada para iniciantes. Duas transações estão envolvidas e cria um spread de débito.

Esta é uma estratégia muito semelhante à longa straddle, mas tem um custo inicial menor. Também é adequado para iniciantes.

Isso é melhor usado quando sua perspectiva é volátil, mas você acha que uma queda no preço é a mais provável. É simples, envolve duas transações para criar um spread de débito e é adequado para iniciantes.

Esta é basicamente uma alternativa mais barata para o strip straddle. Também envolve duas transações e é bem adequado para iniciantes.

Você usaria isso quando sua perspectiva for volátil, mas você acredita que um aumento no preço é o mais provável. É outra estratégia simples que é adequada para iniciantes.

O estrangulamento da correia é essencialmente uma alternativa de menor custo para o selim da alça. Essa estratégia simples envolve duas transações e é adequada para iniciantes.

Esta é uma estratégia simples, mas relativamente cara, adequada para iniciantes. Duas transações estão envolvidas para criar um spread de débito.

Essa estratégia mais complicada é adequada para quando sua perspectiva é volátil, mas você acha que um aumento de preço é mais provável do que uma queda de preço. Duas transações são usadas para criar um spread de crédito e não é recomendado para iniciantes.

Esta é uma estratégia um pouco complexa que você usaria se sua perspectiva fosse volátil, mas você favorecesse uma queda de preço sobre um aumento de preço. Um spread de crédito é criado usando duas transações e não é adequado para iniciantes.

Essa é uma estratégia avançada que envolve duas transações. Cria um spread de crédito e não é recomendado para iniciantes.

Esta é uma estratégia avançada que não é adequada para iniciantes. Envolve duas transações e cria um spread de crédito.

Essa estratégia complexa envolve três transações e cria um spread de crédito. Não é adequado para iniciantes.

Essa estratégia avançada envolve quatro transações. Um spread de crédito é criado e não é adequado para iniciantes.

Essa é uma estratégia de negociação complexa que envolve quatro transações para criar um spread de crédito. Não é recomendado para iniciantes.

Existem quatro transações envolvidas, que criam um spread de débito. É complexo e não é recomendado para iniciantes.

Essa estratégia avançada cria um spread de débito e envolve quatro transações. Não é adequado para iniciantes.

Esta é uma estratégia de negociação complexa que não é adequada para iniciantes. Cria um spread de débito usando quatro transações.

Estratégias de Investimento para Mercados Voláteis.

A maioria dos investidores sabe que o mercado passa por momentos de fortes tendências e tempos de variação lateral. Muitos investidores empregam um sistema de negociação diferente para cada ambiente. Mas o que acontece em um período de extrema volatilidade? Qualquer sistema que um comerciante possa usar é suscetível às crescentes oscilações do mercado, o que poderia acabar com ganhos anteriores e mais. Usando um método de negociação não direcional ou baseado em probabilidade, os investidores podem proteger mais completamente seus ativos.

Quando a volatilidade aumenta.

É importante entender a diferença entre volatilidade e risco. A volatilidade nos mercados financeiros é vista como oscilações de preço extremas e rápidas. Risco é a possibilidade de perder parte ou todo o investimento. Assim, à medida que a volatilidade aumenta, aumenta também o potencial de lucro e o risco de perda, à medida que o mercado oscila de picos para vales. Há um aumento acentuado na frequência de negociações durante esses períodos e uma diminuição correspondente na quantidade de tempo que as posições são mantidas. Durante períodos de maior volatilidade, uma hipersensibilidade às notícias é frequentemente refletida nos preços de mercado.

A maioria dos investidores privados pratica o investimento direcional, que simplesmente exige que os mercados se movam consistentemente na direção desejada, o que pode ser para cima ou para baixo. Market timers, investidores de capital de curto ou longo prazo e investidores de tendência dependem de estratégias de investimento direcional. Tempos de maior volatilidade podem resultar em um mercado sem direção ou lateral, desencadeando repetidamente perdas de parada. Os ganhos obtidos ao longo dos anos podem sofrer erosão em poucos dias.

Os investidores não direcionais tentam aproveitar as ineficiências do mercado e as discrepâncias relativas de preços. A seguir, algumas estratégias implementadas:

Equity Market Neutral - Aqui é onde os catadores de ações podem brilhar, porque a capacidade de escolher o estoque certo é praticamente tudo o que importa com essa estratégia. O objetivo é alavancar as diferenças nos preços das ações por ser longo e curto entre as ações do mesmo setor, indústria, nação, valor de mercado, etc. Ao se concentrar no setor e não no mercado como um todo, a ênfase é colocada no movimento dentro uma categoria. Consequentemente, uma perda em uma posição curta pode ser rapidamente compensada por um ganho em uma longa. O truque é identificar o destaque e os estoques de baixo desempenho. O princípio por trás dessa estratégia é que seus ganhos estarão mais intimamente ligados à diferença entre os melhores e piores desempenhos do que o desempenho geral do mercado e, portanto, estarão menos suscetíveis à volatilidade do mercado. Arbitragem de fusões - Muitos investidores privados notaram que as ações de duas empresas envolvidas em uma potencial fusão ou aquisição frequentemente reagem de maneira diferente às notícias da ação iminente e tentam tirar proveito da reação dos acionistas. Muitas vezes, as ações da adquirente são descontadas, enquanto o estoque da empresa a ser adquirida aumenta em antecipação à compra. Uma estratégia de arbitragem de fusões tenta tirar proveito do fato de que as ações combinadas geralmente são negociadas com um desconto para o preço pós-fusão, devido ao risco de que qualquer fusão possa desmoronar. Esperando que a fusão seja fechada, o investidor deve simultaneamente comprar as ações da empresa alvo e reduzir as ações da empresa compradora. Arbitragem de Valor Relativo - A abordagem de valor relativo procura uma correlação entre títulos e é tipicamente usada durante um mercado paralelo. Que tipos de pares são ideais? Eles são ações de peso no mesmo setor que compartilham uma quantidade significativa de histórico de negociações. Depois de identificar as semelhanças, é hora de esperar que seus caminhos se desviem. Uma divergência de 5% ou mais, com duração de dois dias ou mais, indica que você pode abrir uma posição em ambos os títulos com a expectativa de que eles eventualmente convergirão. Você pode prolongar a segurança subvalorizada e reduzir a sobrevalorização e, em seguida, fechar as duas posições depois que elas convergirem. Evento dirigido - Este cenário é desencadeado por turbulência corporativa, seja uma fusão, venda de ativos, reestruturação ou mesmo falência. Qualquer um desses eventos pode inflacionar ou desinflar temporariamente o preço das ações da empresa, enquanto o mercado tenta julgar e avaliar esses novos desenvolvimentos. Essa estratégia exige habilidades analíticas para identificar a questão central e o que a resolverá, assim como a capacidade de determinar o desempenho individual em relação ao mercado em geral.

Embora a opinião consensual dos investidores geralmente resulte em um preço relativamente eficiente das ações que reflita todas as informações conhecidas, obviamente há momentos em que um ou mais dados importantes sobre uma empresa não são amplamente divulgados, resultando em um preço de ação ineficiente que não é refletido em seu beta. O investidor está, portanto, assumindo um risco adicional do qual ele ou ela provavelmente não está ciente. O investimento baseado em probabilidade é uma estratégia que pode ser usada para ajudar a determinar se esse fator se aplica a um determinado estoque ou título. Os investidores que empregam essa estratégia compararão o crescimento futuro da empresa conforme previsto pelo mercado com os dados financeiros reais da empresa, incluindo o fluxo de caixa atual e o crescimento histórico. Essa comparação permite calcular a probabilidade de que o preço da ação esteja refletindo verdadeiramente todos os dados pertinentes. As empresas que se enquadram nos critérios dessa análise são, portanto, consideradas mais propensas a alcançar o nível de crescimento futuro que o mercado percebe que elas possuem.

Tempos voláteis oferecem uma oportunidade para reconsiderar a estratégia de investimento. Embora as abordagens descritas aqui não sejam para todos os investidores, elas podem ser aproveitadas pelo trader experiente e, alternativamente, cada opção está disponível por meio de um gerente financeiro profissional.

Dicas para investidores em mercados voláteis.

Durante os tempos de volatilidade, muitos investidores ficam assustados e começam a questionar suas estratégias de investimento. Isto é especialmente verdadeiro para os investidores iniciantes, que muitas vezes podem ser tentados a sair do mercado completamente e esperar nos bastidores até que pareça seguro mergulhar de volta.

A coisa a perceber é que a volatilidade do mercado é inevitável. É a natureza dos mercados para subir e descer no curto prazo. Tentar marcar o tempo no mercado é extremamente difícil. Uma solução é manter um horizonte de longo prazo e ignorar as flutuações de curto prazo.

Para muitos investidores, essa é uma estratégia sólida, mas mesmo os investidores de longo prazo devem conhecer os mercados voláteis e os passos que podem ajudá-los a superar essa volatilidade. Neste artigo, mostraremos como fazer exatamente isso.

O que é volatilidade?

A volatilidade é uma medida estatística da tendência de um mercado ou segurança aumentar ou cair acentuadamente dentro de um curto período de tempo. É normalmente medido pelo desvio padrão do retorno de um investimento. O desvio padrão é um conceito estatístico que indica a quantidade de variação ou desvio que pode ser esperado.

Por exemplo, seria possível ver o padrão & amp; O Poor's 500 Index (S & amp; 500) tem um desvio padrão de cerca de 15%, enquanto um investimento mais estável, como um certificado de depósito (CD), normalmente tem um desvio padrão de zero porque o retorno nunca varia.

Mercados voláteis são geralmente caracterizados por grandes flutuações de preços e negociações pesadas. Eles geralmente resultam de um desequilíbrio das ordens de negociação em uma direção (por exemplo, todas as compras e nenhuma venda). Alguns dizem que os mercados voláteis são causados ​​por coisas como lançamentos econômicos, notícias da empresa, uma recomendação de um analista bem conhecido, uma popular oferta pública inicial (IPO) ou resultados de ganhos inesperados. Outros culpam a volatilidade de day traders, short sellers e investidores institucionais. Uma explicação é que as reações do investidor são causadas por forças psicológicas. Essa teoria contradiz a hipótese de mercado eficiente (EMH), que afirma que os preços de mercado estão corretos e se ajustam para refletir todas as informações. Essa abordagem comportamental diz que mudanças substanciais de preços (volatilidade) resultam de uma mudança de mentalidade coletiva do público investidor. É claro que não há consenso sobre o que causa a volatilidade, no entanto, porque a volatilidade existe, os investidores devem desenvolver maneiras de lidar com isso.

Investir em um mercado volátil.

Uma maneira de lidar com a volatilidade é evitá-la completamente. Isso significa permanecer investido e não prestar atenção às flutuações de curto prazo. Às vezes isso pode ser mais difícil do que parece - assistir a sua carteira ter um impacto de 50% em um mercado de baixa é mais do que muitos podem suportar.

Um equívoco comum sobre uma estratégia buy-and-hold é que manter uma ação por 20 anos é o que lhe dará dinheiro. O investimento de longo prazo ainda requer lição de casa porque os mercados são orientados pelos fundamentos corporativos. Se você encontrar uma empresa com um balanço forte e ganhos consistentes, as flutuações de curto prazo não afetarão o valor de longo prazo da empresa. Na verdade, os períodos de volatilidade podem ser um ótimo momento para comprar, se você acredita que uma empresa é boa no longo prazo.

O principal argumento por trás da estratégia buy-and-hold é que perder os melhores dias do ano reduzirá significativamente o seu retorno. Isso varia dependendo de onde você obtém seus dados, mas a estatística geralmente soa algo assim: "perder os 20 melhores dias pode reduzir seu retorno em mais da metade". Na maioria das vezes isso é verdade. Mas por outro lado, perder os piores 20 dias também aumentará consideravelmente o seu portfólio e, em alguns casos, você pode querer fazer negócios durante condições voláteis de mercado.

Como a negociação é afetada durante períodos de volatilidade.

Os investidores, especialmente aqueles que usam um corretor on-line, devem saber que, durante períodos de volatilidade, muitas empresas implementam procedimentos projetados para diminuir a exposição da empresa a um risco de mercado extraordinário. Por exemplo, no passado, algumas empresas de market-maker descontinuaram temporariamente as execuções automáticas normais de pedidos e manejaram os pedidos manualmente.

Como os títulos são executados durante períodos de preços voláteis e alto volume também é diferente de outras maneiras. A seguir estão algumas coisas que você deve estar ciente:

Atrasos - Os mercados voláteis estão associados a altos volumes de negociação, o que pode causar atrasos na execução. Esses volumes elevados também podem causar a ocorrência de execuções a preços significativamente diferentes do preço de mercado cotado no momento em que o pedido foi inserido. Os investidores devem pedir às empresas que expliquem como os criadores de mercado lidam com as execuções de pedidos quando o mercado está volátil. Com a proliferação das negociações on-line, esperamos execuções rápidas a preços iguais ou próximos às cotações exibidas em nossos dispositivos habilitados para internet. Leve em conta que nem sempre é esse o caso. Digital Mayhem - Você pode ter dificuldade em executar suas negociações devido às limitações da capacidade de um sistema. Além disso, se você estiver negociando on-line, poderá ter dificuldade em acessar sua conta devido aos altos níveis de tráfego da Internet. Por essas razões, a maioria das empresas de comércio on-line oferece alternativas como negociações por telefone ou conversando com um corretor por telefone para iniciar um pedido. Citações Incorretas - Pode haver discrepâncias de preço significativas entre a cotação que você recebe e o preço pelo qual sua negociação é executada. Lembre-se, em um ambiente de mercado volátil, até mesmo as cotações em tempo real podem estar muito aquém do que está acontecendo atualmente no mercado. Além disso, o número de ações disponíveis a um determinado preço (conhecido como o tamanho de uma cotação) pode mudar rapidamente, afetando a probabilidade de um preço cotado estar disponível para você.

Escolhendo um tipo de pedido em um mercado volátil.

O tipo de pedido escolhido é muito importante quando os mercados não estão se movimentando normalmente. Uma ordem de mercado sempre será executada, mas em mercados rápidos você pode se surpreender com o preço que você recebe, o que pode ser substancialmente diferente do preço que foi cotado.

Em um mercado volátil, a ordem de limite - um pedido feito com uma corretora para comprar ou vender em uma quantidade predeterminada de ações, e em / ou melhor do que um preço especificado - é seu amigo. As ordens limitadas podem custar um pouco mais do que as ordens de mercado, mas é sempre uma boa ideia usar porque o preço pelo qual você vai comprar ou vender títulos está definido. No lado negativo, uma ordem de limite não garante uma execução.

The Bottom Line.

Os investidores precisam estar cientes dos riscos potenciais em momentos de volatilidade. A escolha de permanecer investido pode ser uma ótima opção se você estiver confiante em sua estratégia. Se, no entanto, você decidir negociar durante um pico de volatilidade, esteja ciente de como as condições do mercado afetarão sua negociação.

Melhores estratégias de negociação Forex que funcionam.

Você pode ter ouvido dizer que manter sua disciplina é um aspecto fundamental da negociação. Embora isso seja verdade, como você pode garantir que você aplique essa disciplina quando estiver em uma negociação?

Uma maneira de ajudar é ter uma estratégia de negociação que você possa seguir.

Se for bem fundamentado e backtested, você pode estar confiante de que você está usando uma das estratégias de negociação Forex bem sucedidas. Essa confiança tornará mais fácil seguir as regras de sua estratégia - portanto, manter sua disciplina.

Muitas vezes, quando as pessoas falam sobre estratégias de Forex, eles estão falando sobre um método de negociação específico que normalmente é apenas uma faceta de um plano de negociação completo. Uma estratégia consistente de negociação Forex fornece sinais de entrada vantajosos, mas também é vital considerar:

Escolhendo o melhor Forex & amp; Estratégia de CFD para você em 2018.

Quando se trata de qual é a melhor estratégia de negociação Forex, realmente não há uma resposta única.

As melhores estratégias de FX serão adequadas para o indivíduo. Isso significa que você precisa considerar sua personalidade e elaborar a melhor estratégia de Forex para se adequar a você.

O que pode funcionar muito bem para outra pessoa pode ser um desastre para você. Por outro lado, uma estratégia que foi descartada por outras pessoas pode se mostrar certa para você.

Portanto, a experimentação pode ser necessária para descobrir as estratégias de negociação Forex que funcionam. Vice-versa, pode remover aqueles que não funcionam para você.

Um dos principais aspectos a considerar é um período de tempo do seu estilo de negociação.

A seguir estão alguns estilos de negociação, de prazos curtos a longo prazo, que têm sido amplamente utilizados durante anos anteriores e ainda continuam a ser uma escolha popular da lista das melhores estratégias de negociação Forex em 2018.

Escalpelamento Estes são negócios muito curtos, possivelmente realizados apenas por alguns minutos. Um escalador procura vencer rapidamente o spread de oferta / oferta e aproveitar apenas alguns pontos de lucro antes de fechar. Tipicamente usa gráficos de ticks, como aqueles que podem ser encontrados no MetaTrader 4 Supreme Edition.

Dia de Comércio . Estes são os negócios que são encerrados antes do final do dia, como o nome sugere. Isso elimina a chance de ser afetado adversamente por grandes movimentos durante a noite. As negociações podem durar apenas algumas horas e as barras de preços nos gráficos podem normalmente ser definidas para um ou dois minutos.

Swing trading. Posições mantidas por vários dias, buscando lucrar com os padrões de preços de curto prazo. Um operador de swing normalmente pode olhar com barras mostrando a cada meia hora ou hora.

Negociação posicional. Seguindo tendência de longo prazo, buscando maximizar o lucro de grandes mudanças nos preços. Um operador de longo prazo normalmente olharia para os gráficos de fim de dia.

O papel da ação do preço em estratégias de Forex.

Em que medida os fundamentos são utilizados varia de comerciante para comerciante. Ao mesmo tempo, as melhores estratégias de câmbio utilizam invariavelmente a ação do preço.

Isso também é conhecido como análise técnica.

Quando se trata de estratégias técnicas de negociação de moeda, existem dois estilos principais: tendência seguinte e negociação de contra-tendência. Ambas as estratégias de negociação de FX tentam lucrar reconhecendo e explorando os padrões de preços.

Quando se trata de padrões de preços, os conceitos mais importantes são os de suporte e resistência.

Simplificando, esses termos representam a tendência de um mercado se recuperar de baixas e altas anteriores. O suporte é a tendência do mercado de se elevar de uma baixa estabelecida anteriormente. Resistência é a tendência do mercado de cair de uma alta previamente estabelecida.

Isso ocorre porque os participantes do mercado tendem a julgar os preços subseqüentes contra altas e baixas recentes.

O que acontece quando o mercado se aproxima dos mínimos recentes? Simplificando, os compradores serão atraídos pelo que consideram barato.

O que acontece quando o mercado se aproxima dos recentes máximos? Os vendedores serão atraídos pelo que consideram caro, ou um bom lugar para garantir lucro.

Assim, altos e baixos recentes são o critério pelo qual os preços atuais são avaliados.

Há também um aspecto auto-realizável para suportar e níveis de resistência. Isso acontece porque os participantes do mercado antecipam determinada ação de preço nesses pontos e agem de acordo.

Como resultado, suas ações podem contribuir para que o mercado se comporte como esperado.

No entanto, vale a pena notar três coisas:

apoio e resistência não são regras de ferro, são simplesmente uma consequência comum do comportamento natural dos participantes do mercado. Os sistemas que seguem tendências procuram lucrar com os momentos em que os níveis de apoio e resistência quebram os estilos de negociação são o oposto de seguindo a tendência - eles procuram vender quando há uma nova alta e compram quando há uma nova baixa.

Estratégias Forex de acompanhamento de tendências.

Às vezes, um mercado rompe um intervalo, movendo-se abaixo do suporte ou acima da resistência para iniciar uma tendência. Como isso acontece?

Quando o suporte quebra e um mercado se move para novas mínimas, os compradores começam a adiar. Isso ocorre porque os compradores estão constantemente vendo preços mais baratos sendo estabelecidos e querem esperar que um fundo seja alcançado.

Ao mesmo tempo, haverá comerciantes que estão vendendo em pânico ou simplesmente sendo forçados a sair de suas posições. A tendência continua até que a venda se esgote e a crença começa a retornar aos compradores de que os preços não cairão mais.

As estratégias de acompanhamento de tendências compram os mercados depois de vencerem a resistência e venderem os mercados depois de terem caído em níveis de suporte. As tendências podem ser dramáticas e prolongadas também.

Devido à magnitude dos movimentos envolvidos, esse tipo de sistema tem o potencial de ser a estratégia de negociação Forex mais bem-sucedida. Sistemas de acompanhamento de tendências usam indicadores para dizer quando uma nova tendência pode ter começado, mas não há uma maneira segura de saber, é claro.

Aqui está a boa notícia.

Se o indicador puder distinguir uma ocasião em que há uma chance maior de que uma tendência tenha começado, você está inclinando as probabilidades a seu favor. A indicação de que uma tendência pode estar se formando é chamada de breakout.

Uma fuga é quando o preço se move além do maior ou do menor ponto baixo por um determinado número de dias. Por exemplo, uma fuga de 20 dias para o lado positivo é quando o preço fica acima da máxima mais alta dos últimos 20 dias.

Os sistemas de acompanhamento de tendências exigem uma mentalidade particular. Por causa da longa duração - durante a qual os lucros podem desaparecer à medida que o mercado oscila -, esses negócios podem ser mais exigentes psicologicamente.

Quando os mercados são voláteis, as tendências tenderão a ser mais disfarçadas e as oscilações de preço serão maiores. Isso significa que um sistema de acompanhamento de tendências é a melhor estratégia de negociação para mercados de Forex que são silenciosos e com tendências.

Um exemplo de uma estratégia simples de acompanhamento de tendências é o sistema Donchian Trend.

Canais donchianos foram inventados pelo trader de futuros Richard Donchian e são indicadores de tendências sendo estabelecidas. Os parâmetros do canal de Donchian podem ser ajustados conforme você preferir, mas para este exemplo veremos uma fuga de 20 dias.

Basicamente, uma fuga do canal de Donchian sugere uma das duas coisas:

compra se o preço de um mercado ultrapassar a alta dos 20 dias anteriores vendendo se o preço ficar abaixo da mínima dos 20 dias anteriores.

Existe uma regra adicional para negociação quando o estado de mercado é mais favorável ao sistema. Essa regra é projetada para filtrar as quebras contra a tendência de longo prazo.

Em resumo, você observa a média móvel de 25 dias e a média móvel de 300 dias. A direção da média móvel mais curta determina a direção que é permitida.

Esta regra afirma que você só pode ir:

curto se a média móvel de 25 dias for inferior à média móvel de 300 dias se a média móvel de 25 dias for superior à média móvel de 300 dias.

As negociações são encerradas de maneira semelhante à entrada, mas usando uma fuga de 10 dias. Isso significa que se você abrir uma posição comprada e o mercado ficar abaixo da mínima dos últimos 10 dias, você quer vender para sair da negociação - e vice-versa.

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Estratégias Forex de contra-tendência.

As estratégias de contra-tendência baseiam-se no fato de que a maioria das fugas não se desenvolve em tendências de longo prazo. Portanto, um operador que usa essa estratégia busca obter uma vantagem em relação à tendência de os preços se recuperarem dos altos e baixos estabelecidos anteriormente.

No papel, estratégias de contra-tendência são as melhores estratégias de negociação Forex para construir confiança, porque elas têm uma alta taxa de sucesso.

No entanto, é importante observar que são necessárias rédeas apertadas no lado do gerenciamento de risco. Estas estratégias de negociação Forex dependem dos níveis de suporte e resistência. Mas existe o risco de grandes desvantagens quando esses níveis se quebram.

O monitoramento constante do mercado é uma boa ideia. O estado de mercado que melhor se adequa a esse tipo de estratégia é estável e volátil. Esse tipo de ambiente de mercado oferece oscilações de preços saudáveis ​​que são restritas dentro de um intervalo.

Note, no entanto, que o mercado pode mudar de estado. Por exemplo, um mercado estável e silencioso pode começar a se manter estável, enquanto se torna volátil à medida que a tendência se desenvolve.

Como o estado de um mercado pode mudar é incerto. Você deve estar procurando evidências de qual é o estado atual, para informar se ele se adequa ao seu estilo de negociação.

Descobrir a melhor estratégia de FX para você.

Muitos tipos de indicadores técnicos foram desenvolvidos ao longo dos anos. Os grandes avanços obtidos com as tecnologias de negociação on-line tornaram muito mais acessível para os indivíduos construir seus próprios indicadores e sistemas.

Você pode ler mais sobre indicadores técnicos consultando nossa seção de educação ou as plataformas de negociação que oferecemos. Um ótimo ponto de partida seria algumas das estratégias simples e bem estabelecidas que já funcionaram para os traders.

Por tentativa e erro, você deve ser capaz de aprender estratégias de negociação Forex que melhor se adequem ao seu próprio estilo. Vá em frente e experimente as suas estratégias sem riscos com a nossa conta de negociação de demonstração.

6 estratégias para quando os mercados se tornarem voláteis.

Se os mercados ficarem agitados, vale a pena ter um plano de investimento e mantê-lo.

Estratégias de investimento Fundos de investimento em contas geridas de rendimento fixo.

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Principais takeaways.

Mantenha a perspectiva: a incerteza política é uma constante e as recessões acontecem com frequência. Mas os contratempos do mercado têm sido tipicamente seguidos por recuperações. Mantenha-se disciplinado: tentar agendar o mercado tem se mostrado desafiador e pode custar caro. Planeje uma variedade de mercados: uma abordagem de investimento construída com seus objetivos e situação em mente pode ajudá-lo a lidar com a volatilidade de curto prazo. Considere a ajuda: Você pode querer olhar para uma solução gerenciada profissionalmente.

Os fatores desencadeadores da volatilidade do mercado podem surgir de muitas formas e tamanhos diferentes - incerteza política em Washington ou Pequim, relatórios de lucros, instabilidade geopolítica. E as oscilações do mercado podem abalar os nervos dos investidores. Mas a volatilidade é parte integrante do investimento. Por isso, coloque tempos tão incertos para um bom uso como um motivador para ajudar a garantir que sua estratégia de investimento esteja alinhada com seus objetivos de longo prazo, cronograma e estômago para o risco.

"Movimentos dramáticos no mercado podem fazer com que você questione sua estratégia e se preocupe com seu dinheiro", diz Ann Dowd, CFP ®, vice-presidente da Fidelity Investments. "Uma reação natural a esse medo pode ser reduzir ou eliminar qualquer exposição a estoques, pensando que isso conterá mais perdas e acalmará seus medos, mas isso pode não fazer sentido a longo prazo."

Em vez de ficar preocupado com a volatilidade, esteja preparado. Um plano de investimento bem definido, adaptado às suas metas e situação financeira, pode ajudá-lo a estar pronto para os altos e baixos do mercado e aproveitar as oportunidades que surgirem.

"A volatilidade do mercado deve ser um lembrete para que você revise seus investimentos regularmente e considere uma estratégia de investimento com exposição a diferentes áreas dos mercados - pequenas e grandes capitalizações americanas, ações internacionais, títulos com grau de investimento - para ajudar a igualar o investimento global. risco em sua carteira para sua personalidade e objetivos ", diz Dowd.

1. Mantenha a perspectiva - as recessões são normais e normalmente de curta duração.

As desacelerações do mercado podem ser perturbadoras, mas a história mostra que o mercado de ações norte-americano conseguiu se recuperar de quedas e ainda pode fornecer aos investidores retornos positivos no longo prazo. De fato, nos últimos 35 anos, o mercado experimentou uma queda média de 14% de alta para baixa durante cada ano civil, mas ainda teve um retorno anual positivo de mais de 80% do tempo.

Em 2015 e 2016, esse padrão geral se esgotou. As ações norte-americanas tiveram fortes quedas em agosto de 2015, quando a China desvalorizou sua moeda; em janeiro de 2016, quando os preços do petróleo caíram; em junho de 2016, após o voto "Brexit"; e no período que antecede a eleição presidencial dos EUA em 2016. Ainda assim, durante o período de 2 anos, o mercado subiu perto de 8% cumulativamente.

Volatilidade é uma parte normal do investimento.

2. Fique à vontade com seus investimentos.

Se você está nervoso quando o mercado cai, você pode não estar nos investimentos certos. Seu horizonte de tempo, metas e tolerância para o risco são fatores-chave para ajudar a garantir que você tenha uma estratégia de investimento que funcione para você.

Mesmo que o seu horizonte de tempo seja longo o suficiente para garantir um portfólio agressivo, você precisa estar confortável com os altos e baixos de curto prazo que encontrará. Se observar seus saldos flutuarem é muito estressante para você, pense em reavaliar seu mix de investimentos para encontrar um que pareça certo.

Mas tenha cuidado em ser conservador demais, especialmente se você tiver um longo horizonte de tempo, porque estratégias mais conservadoras podem não fornecer o potencial de crescimento de que você precisa para atingir seus objetivos. Defina expectativas realistas também. Dessa forma, pode ser mais fácil manter sua estratégia de investimento de longo prazo.

Escolha a quantidade de ações que você está confortável.

3. Não tente tempo no mercado.

A tentativa de entrar e sair do mercado pode ser dispendiosa. Pesquisas da empresa de pesquisa independente Morningstar mostram que as decisões dos investidores sobre quando comprar e vender fundos fazem com que os investidores tenham um desempenho pior do que teriam se os investidores simplesmente comprassem e tivessem os mesmos fundos. 2

Se você pudesse evitar os dias ruins e investir durante os bons, seria ótimo - o problema é que é impossível prever consistentemente quando esses bons e maus dias vão acontecer. E se você perder mesmo alguns dos melhores dias, isso pode ter um efeito persistente em seu portfólio.

Tentando tempo no mercado pode custar-lhe.

4. Invista regularmente, apesar da volatilidade.

Se você investir regularmente ao longo de meses, anos e décadas, desacelerações de curto prazo não terão muito impacto sobre seu desempenho final. Em vez de tentar julgar quando comprar e vender com base nas condições do mercado, se você adotar uma abordagem disciplinada de fazer investimentos semanalmente, mensalmente ou trimestralmente, evitará os perigos do momento do mercado.

Se você continuar investindo em períodos de baixa, isso não garantirá ganhos ou nunca sofrerá perdas, mas quando os preços caírem, você poderá se beneficiar a longo prazo. Quando o mercado cai, os preços dos investimentos caem e suas contribuições regulares permitem que você compre um maior número de ações.

Na verdade, o que parecia ser um dos piores momentos para entrar no mercado acabou por ser os melhores tempos. O melhor retorno de 5 anos no mercado acionário dos EUA começou em maio de 1932 - no meio da Grande Depressão. O próximo melhor período de 5 anos começou em julho de 1982, em meio a uma economia no meio de uma das piores recessões do período pós-guerra, com níveis de desemprego de dois dígitos e taxas de juros.

5. Aproveite as oportunidades.

Pode haver algumas ações que você pode tomar enquanto os mercados estão em baixa, para ajudar a colocá-lo em uma posição melhor a longo prazo. Por exemplo, se você tem investimentos que deseja vender, uma desaceleração pode proporcionar a oportunidade de colheita de prejuízos fiscais - quando você vende um investimento e percebe uma perda. Isso poderia ajudar seu planejamento tributário.

Além disso, se você executar uma conversão de Roth - movendo dinheiro de um IRA tradicional ou 401 (k) para uma conta de Roth - uma recessão pode ajudar. Em comparação com uma conversão quando os preços dos ativos eram mais altos, uma conversão em uma desaceleração pode resultar em uma redução de impostos para o mesmo número de compartilhamentos.

Finalmente, se o movimento dos mercados mudou o seu mix de ações de grande capitalização, small-cap, estrangeiras e domésticas, ou seu mix de ações, títulos e dinheiro, você pode querer se reequilibrar para voltar ao seu plano. Isso pode fornecer uma abordagem disciplinada que ajuda você a aproveitar os preços mais baixos.

Essas estratégias são complexas e você pode consultar um profissional antes de tomar decisões sobre impostos ou investimentos.

6. Considere uma abordagem sem mãos.

Para ajudar a aliviar a pressão de administrar investimentos em um mercado volátil, você pode querer considerar um fundo multifuncional ou uma conta gerenciada profissionalmente para suas metas de longo prazo, como a aposentadoria. Essas diferentes abordagens oferecem uma variedade de serviços e custos diferentes, mas, dependendo da opção específica, podem fornecer alocação profissional de ativos, gerenciamento de investimentos e gerenciamento contínuo de impostos.

A linha inferior.

Em vez de focar na turbulência, imaginando se você precisa fazer alguma coisa agora ou se perguntando o que o mercado fará amanhã, faz mais sentido se concentrar no desenvolvimento e manutenção de um plano de investimento sólido. Um bom plano ajudará você a superar os altos e baixos do mercado e poderá ajudá-lo a atingir suas metas financeiras.